Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 57 895 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 332 859 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 554 График
гражданам (физическим лицам) 11115 120 721 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 231 График
кредитным организациям 11118 11 724 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 796 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 530 780 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 542 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 542 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 82 График
в банках-нерезидентах 11303 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 90 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 197 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 197 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 31 970 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 31 970 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 948 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 948 График
Итого по разделу 1 11000 1 568 527 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 123 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 68 703 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 69 826 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 723 457 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 723 457 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 822 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 822 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 209 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 376 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 585 График
Итого по разделу 2 12000 810 690 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 633 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 633 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 График
Итого по разделу 3 13000 6 640 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 400 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 254 758 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 255 158 График
Итого по разделу 5 15000 3 255 158 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 17 558 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 455 График
По другим операциям 16203 127 394 График
Итого по символам 16201-16203 16200 146 407 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 895 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 781 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 657 477 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 660 153 График
Итого по разделу 6 16000 2 806 560 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 143 951 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 143 959 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 67 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 69 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 200 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 15 График
Другие доходы 17306 67 График
Итого по символам 17301-17306 17300 200 082 График
Итого по разделу 7 17000 344 110 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 379 217 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 068 358 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 344 110 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 791 685 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 101 297 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 376 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 102 673 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 487 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 252 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 750 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 62 098 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 65 034 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 32 045 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 159 177 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 10 228 График
Кредитных организаций 21415 8 716 График
Банка России 21417 5 308 График
Итого по символам 21401-21417 21400 24 252 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 458 500 График
Нерезидентов 21602 2 030 График
Итого по символам 21601-21602 21600 460 530 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 62 500 График
По векселям 21804 38 256 График
Итого по символам 21801-21804 21800 100 756 График
Итого по разделу 1 21000 864 138 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 508 184 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 508 184 График
Итого по разделу 2 22000 508 184 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 8 490 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 369 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 859 График
Итого по разделу 3 23000 8 859 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 095 График
от кредитных организаций 24102 3 258 212 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 260 307 График
Итого по разделу 4 24000 3 260 307 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 241 График
форварды 25202 4 018 График
опционы 25203 2 514 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 880 График
По другим операциям 25206 881 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 534 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 178 421 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 178 421 График
Итого по разделу 5 25000 3 188 955 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 265 239 График
Евро 26102 60 224 График
Швейцарских франков 26104 408 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 325 871 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 540 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 21 График
Швейцарских франков 26204 665 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 226 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 127 График
по Евро 26302 6 526 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 44 320 График
по Швейцарским франкам 26304 3 149 График
по Японским иенам 26305 8 536 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 68 658 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 981 График
Серебра 26402 2 125 График
Платины 26403 23 635 График
Палладия 26404 1 852 График
Других драгоценных металлов 26405 156 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 550 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 51 График
Аудит 26408 1 579 График
Публикация отчетности 26409 71 График
Страхование 26410 20 812 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 599 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 091 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 89 502 График
Итого по разделу 6 26000 492 257 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 32 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 35 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 869 График
индивидуальных предпринимателей 27203 75 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 944 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 136 332 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 685 График
Другие расходы 27308 5 396 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 142 416 График
Итого по разделу 7 27000 143 395 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 343 График
Итого по разделу 8 28000 15 343 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 325 590 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 372 322 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 950 378 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 143 395 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 466 095 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 481 438 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 310 247 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 310 247 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТРАСТБАНК (рег.№3144) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.