Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 42 228 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 959 397 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 794 График
гражданам (физическим лицам) 11115 94 245 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 175 График
кредитным организациям 11118 8 554 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 634 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 110 027 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 268 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 268 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 55 График
в банках-нерезидентах 11303 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 63 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 906 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 906 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 23 420 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 23 420 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 948 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 948 График
Итого по разделу 1 11000 1 137 632 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 803 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 48 776 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 49 579 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 529 509 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 529 509 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 427 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 427 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 094 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 306 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 400 График
Итого по разделу 2 12000 591 915 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 955 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 955 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 График
Итого по разделу 3 13000 1 962 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 385 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 453 819 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 454 204 График
Итого по разделу 5 15000 2 454 204 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 12 306 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 954 График
По другим операциям 16203 85 360 График
Итого по символам 16201-16203 16200 98 620 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 352 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 178 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 367 629 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 369 159 График
Итого по разделу 6 16000 1 467 779 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 24 204 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 24 210 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 65 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 66 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 200 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
Другие доходы 17306 65 График
Итого по символам 17301-17306 17300 200 066 График
Итого по разделу 7 17000 224 342 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 729 547 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 923 945 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 224 342 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 877 834 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 78 715 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 871 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 79 586 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 118 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 209 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 334 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 45 574 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 52 279 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 24 221 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 122 074 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 598 График
Кредитных организаций 21415 8 459 График
Банка России 21417 1 666 График
Итого по символам 21401-21417 21400 17 723 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 327 709 График
Нерезидентов 21602 1 419 График
Итого по символам 21601-21602 21600 329 128 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 46 745 График
По векселям 21804 26 865 График
Итого по символам 21801-21804 21800 73 610 График
Итого по разделу 1 21000 634 455 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 370 884 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 370 884 График
Итого по разделу 2 22000 370 884 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 644 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 259 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 903 График
Итого по разделу 3 23000 2 903 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 073 График
от кредитных организаций 24102 2 450 439 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 451 512 График
Итого по разделу 4 24000 2 451 512 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 546 График
форварды 25202 2 647 График
опционы 25203 1 806 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 График
По другим операциям 25206 669 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 676 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 785 152 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 785 152 График
Итого по разделу 5 25000 1 791 828 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 182 209 График
Евро 26102 46 435 График
Швейцарских франков 26104 299 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 228 943 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 378 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 16 График
Швейцарских франков 26204 499 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 893 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 987 График
по Евро 26302 4 648 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 727 График
по Швейцарским франкам 26304 2 759 График
по Японским иенам 26305 5 945 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 49 066 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 765 График
Серебра 26402 1 400 График
Платины 26403 17 571 График
Палладия 26404 1 188 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 033 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 739 График
Публикация отчетности 26409 57 График
Страхование 26410 14 784 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 998 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 960 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 64 509 График
Итого по разделу 6 26000 348 411 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 32 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 32 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 869 График
индивидуальных предпринимателей 27203 75 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 944 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 18 731 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 604 График
Другие расходы 27308 4 018 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 23 356 График
Итого по разделу 7 27000 24 332 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 32 513 График
Итого по разделу 8 28000 32 513 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 253 509 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 005 339 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 594 654 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 24 332 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 624 325 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 656 838 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 220 996 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 220 996 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТРАСТБАНК (рег.№3144) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.