Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 114 176 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 666 542 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 012 График
гражданам (физическим лицам) 11115 463 573 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 450 График
кредитным организациям 11118 112 567 График
банкам-нерезидентам 11119 51 133 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 255 598 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 669 051 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 471 График
в банках-нерезидентах 11303 1 222 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 693 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 23 259 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 259 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 123 785 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 123 785 График
Итого по разделу 1 11000 6 817 788 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 804 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 498 699 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 519 503 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 839 622 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 839 622 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 99 843 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 99 843 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 792 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 63 587 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 437 График
Итого по символам 12401-12407 12400 70 816 График
Итого по разделу 2 12000 8 529 784 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 561 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 561 График
Итого по разделу 3 13000 561 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 62 535 421 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 62 535 421 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 27 314 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 27 314 График
Итого по разделу 5 15000 62 562 735 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 646 793 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 646 793 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 858 График
По другим операциям 16203 39 016 График
Итого по символам 16201-16203 16200 43 874 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 767 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 632 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 8 286 147 График
Прочие операционные доходы 16306 80 530 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 381 076 График
Итого по разделу 6 16000 10 071 743 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 126 114 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 691 График
Итого по символам 17101-17103 17100 127 805 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 154 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 960 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 459 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 573 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 940 График
денежной наличности 17304 253 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 415 График
Другие доходы 17306 3 042 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 2 094 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 650 График
Итого по разделу 7 17000 147 028 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 15 347 572 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 72 635 039 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 147 028 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 88 129 639 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 649 931 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 905 643 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 555 574 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 525 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 43 439 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 156 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 705 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 6 043 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 54 868 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 73 190 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 788 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 9 108 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 35 530 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 171 078 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 424 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 440 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 294 558 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 293 145 График
Итого по символам 21401-21417 21400 293 145 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 787 График
Нерезидентов 21502 101 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 888 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 264 174 График
Нерезидентов 21602 19 761 График
Итого по символам 21601-21602 21600 283 935 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 34 График
Нерезидентов 21702 4 График
Итого по символам 21701-21702 21700 38 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 539 292 График
Итого по символам 21801-21804 21800 539 292 График
Итого по разделу 1 21000 3 023 298 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 121 008 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 121 008 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 77 149 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 77 149 График
Итого по разделу 2 22000 7 198 157 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 930 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 930 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 713 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 713 График
Итого по разделу 3 23000 1 643 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 61 153 696 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 61 153 696 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 26 846 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 26 846 График
Итого по разделу 4 24000 61 180 542 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 333 649 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 333 649 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 058 График
форварды 25202 33 137 График
опционы 25203 38 192 График
свопы 25204 26 640 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 240 График
По другим операциям 25206 11 975 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 115 242 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 10 573 566 График
опционы 25303 20 066 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 593 632 График
Итого по разделу 5 25000 14 042 523 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 054 700 График
Евро 26102 279 437 График
Швейцарских франков 26104 13 910 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 348 047 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 154 774 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 13 379 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 168 153 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 921 График
по Евро 26302 232 255 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 362 439 График
по Швейцарским франкам 26304 101 068 График
по Японским иенам 26305 19 467 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 63 758 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 786 908 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 436 График
Серебра 26402 9 885 График
Платины 26403 29 655 График
Палладия 26404 18 697 График
Других драгоценных металлов 26405 1 528 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 144 077 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 526 График
Аудит 26408 14 253 График
Страхование 26410 42 607 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 119 146 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 226 637 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 608 447 График
Итого по разделу 6 26000 2 911 555 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 169 График
индивидуальных предпринимателей 27103 231 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 400 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 443 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 569 График
индивидуальных предпринимателей 27203 16 073 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 085 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 590 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 779 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 767 График
Другие расходы 27308 12 254 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 9 326 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 24 390 График
Итого по разделу 7 27000 53 875 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 638 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 8 641 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 5 997 График
Итого по разделу 8 28000 5 997 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 221 455 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 78 136 263 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 53 875 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 88 411 593 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 88 417 590 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 281 954 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 287 951 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 287 951 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕЗА (рег.№2216) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.