Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 007 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 592 114 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 677 График
гражданам (физическим лицам) 11115 677 183 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 673 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 173 График
кредитным организациям 11118 81 461 График
банкам-нерезидентам 11119 15 192 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 135 182 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 512 662 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 296 График
в банках-нерезидентах 11303 27 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 323 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 72 158 График
в банках-нерезидентах 11403 8 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 72 166 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 21 995 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 642 График
Банка России 11503 44 622 График
кредитных организаций 11504 21 508 График
прочих резидентов 11505 91 688 График
банков-нерезидентов 11507 30 543 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 212 998 График
Итого по разделу 1 11000 3 798 149 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 29 978 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 348 406 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 378 384 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 211 227 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 211 227 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 41 643 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 41 643 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 60 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 393 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 903 988 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 629 График
Итого по символам 12401-12407 12400 911 070 График
Итого по разделу 2 12000 2 542 324 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 35 108 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 347 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 1 782 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 569 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 88 123 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 3 637 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 143 566 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 255 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 255 График
Итого по разделу 3 13000 143 821 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 420 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 885 839 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 889 259 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 691 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 691 График
Итого по разделу 5 15000 14 896 950 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 065 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 161 График
По другим операциям 16203 17 207 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 433 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 760 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 83 956 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 803 889 График
Прочие операционные доходы 16306 31 458 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 923 063 График
Итого по разделу 6 16000 3 941 496 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 88 209 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 556 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 125 График
Итого по символам 17101-17103 17100 90 890 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 180 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 523 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 702 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 405 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 720 График
денежной наличности 17304 19 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 748 График
Другие доходы 17306 228 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 715 График
Итого по разделу 7 17000 113 010 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 340 473 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 982 267 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 113 010 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 25 435 750 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 125 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 782 870 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 795 997 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 12 288 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 62 358 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 037 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 593 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 61 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 85 337 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 162 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 27 497 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 35 793 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 887 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 65 339 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 412 155 График
Итого по символам 21401-21417 21400 412 155 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 181 График
Нерезидентов 21502 161 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 342 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 161 522 График
Нерезидентов 21602 6 270 График
Итого по символам 21601-21602 21600 167 792 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 22 График
Нерезидентов 21702 3 График
Итого по символам 21701-21702 21700 25 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 558 График
По векселям 21804 2 График
Итого по символам 21801-21804 21800 560 График
Итого по разделу 1 21000 1 528 547 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 153 270 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 153 270 График
Итого по разделу 2 22000 1 153 270 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 978 График
прочих резидентов 23102 1 133 График
банков-нерезидентов 23103 1 411 График
прочих нерезидентов 23104 514 График
Прочих ценных бумаг 23105 24 342 График
Банков-нерезидентов 23107 451 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 31 829 График
Итого по разделу 3 23000 31 829 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 181 График
от кредитных организаций 24102 14 617 933 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 623 114 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 8 240 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 240 График
Итого по разделу 4 24000 14 631 354 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 303 593 График
Итого по символам 25101-25105 25100 303 593 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 251 График
форварды 25202 20 515 График
опционы 25203 12 249 График
свопы 25204 15 597 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 517 График
По другим операциям 25206 773 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 51 902 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 125 870 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 125 870 График
Итого по разделу 5 25000 5 481 365 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 626 030 График
Евро 26102 126 210 График
Швейцарских франков 26104 16 765 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 769 005 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 771 402 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 706 График
Итого по символам 26201-26203 26200 773 108 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 614 График
по Евро 26302 106 295 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 278 644 График
по Швейцарским франкам 26304 34 161 График
по Японским иенам 26305 11 743 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 105 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 440 562 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 292 График
Серебра 26402 11 071 График
Платины 26403 17 132 График
Палладия 26404 13 701 График
Других драгоценных металлов 26405 1 446 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 74 848 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 65 График
Аудит 26408 5 513 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 28 272 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 53 962 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 159 482 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 365 824 График
Итого по разделу 6 26000 2 348 499 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 25 График
индивидуальных предпринимателей 27103 350 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 375 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 281 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 134 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 415 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 60 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 18 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 970 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 98 График
Другие расходы 27308 113 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 259 График
Итого по разделу 7 27000 15 049 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 560 График
Итого по разделу 8 28000 4 560 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 245 837 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 681 817 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 22 493 047 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 049 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 25 189 913 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 25 194 473 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 241 277 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 241 277 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕЗА (рег.№2216) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.