Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 955 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 359 664 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 065 График
гражданам (физическим лицам) 11115 955 656 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 18 139 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 423 График
кредитным организациям 11118 131 052 График
банкам-нерезидентам 11119 19 269 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 676 160 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 172 383 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 443 График
в банках-нерезидентах 11303 27 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 470 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 108 872 График
в банках-нерезидентах 11403 8 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 108 880 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 54 160 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 642 График
Банка России 11503 44 622 График
кредитных организаций 11504 27 614 График
прочих резидентов 11505 130 632 График
банков-нерезидентов 11507 40 452 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 300 122 График
Итого по разделу 1 11000 5 581 855 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 45 812 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 582 135 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 627 947 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 715 943 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 715 943 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 74 092 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 74 092 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 94 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 640 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 1 379 780 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 14 351 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 394 865 График
Итого по разделу 2 12000 3 812 847 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 37 137 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 347 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 1 782 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 177 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 93 802 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 3 637 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 151 882 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 255 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 255 График
Итого по разделу 3 13000 152 137 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 208 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 286 694 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 290 902 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 10 681 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 681 График
Итого по разделу 5 15000 20 301 583 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 065 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 255 График
По другим операциям 16203 26 335 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 655 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 728 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 136 388 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 072 186 График
Прочие операционные доходы 16306 51 671 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 265 973 График
Итого по разделу 6 16000 6 293 628 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 140 644 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 212 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 125 График
Итого по символам 17101-17103 17100 143 981 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 650 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 569 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 721 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 940 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 829 График
денежной наличности 17304 49 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 748 График
Другие доходы 17306 446 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 072 График
Итого по разделу 7 17000 179 993 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 394 702 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 26 747 348 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 179 993 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 36 322 043 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 39 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 709 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 142 625 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 160 373 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 14 854 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 90 517 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 12 082 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 021 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 96 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 120 570 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 600 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 39 809 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 54 701 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 191 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 436 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 98 737 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 538 208 График
Итого по символам 21401-21417 21400 538 208 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 337 График
Нерезидентов 21502 233 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 570 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 239 216 График
Нерезидентов 21602 9 558 График
Итого по символам 21601-21602 21600 248 774 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 39 График
Нерезидентов 21702 5 График
Итого по символам 21701-21702 21700 44 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 810 График
По векселям 21804 2 График
Итого по символам 21801-21804 21800 812 График
Итого по разделу 1 21000 2 170 088 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 668 991 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 668 991 График
Итого по разделу 2 22000 1 668 991 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 729 График
прочих резидентов 23102 1 133 График
банков-нерезидентов 23103 1 411 График
прочих нерезидентов 23104 6 227 График
Прочих ценных бумаг 23105 26 283 График
Банков-нерезидентов 23107 451 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 42 234 График
Итого по разделу 3 23000 42 234 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 442 График
от кредитных организаций 24102 20 278 089 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 281 531 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 11 035 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 11 035 График
Итого по разделу 4 24000 20 292 566 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 424 858 График
Итого по символам 25101-25105 25100 424 858 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 382 График
форварды 25202 33 545 График
опционы 25203 19 792 График
свопы 25204 21 543 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 897 График
По другим операциям 25206 1 152 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 80 311 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 819 128 График
опционы 25303 7 505 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 826 633 График
Итого по разделу 5 25000 8 331 802 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 958 502 График
Евро 26102 164 921 График
Швейцарских франков 26104 26 342 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 149 765 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 111 147 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 563 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 113 710 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 941 График
по Евро 26302 162 413 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 422 172 График
по Швейцарским франкам 26304 81 240 График
по Японским иенам 26305 18 324 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 34 637 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 723 727 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 474 График
Серебра 26402 22 952 График
Платины 26403 29 024 График
Палладия 26404 20 219 График
Других драгоценных металлов 26405 2 439 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 132 560 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 171 График
Аудит 26408 9 749 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 43 932 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 104 516 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 256 466 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 622 542 График
Итого по разделу 6 26000 3 609 744 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 191 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 115 График
индивидуальных предпринимателей 27103 370 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 676 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 17 367 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 308 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 675 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 724 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 18 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 611 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 753 График
Другие расходы 27308 274 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 380 График
Итого по разделу 7 27000 30 731 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 762 График
Итого по разделу 8 28000 9 762 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 175 887 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 839 079 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 32 276 346 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 30 731 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 36 146 156 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 36 155 918 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 166 125 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 166 125 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕЗА (рег.№2216) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.