Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 33 916 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 307 916 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 891 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 308 293 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 468 График
кредитным организациям 11118 67 309 График
банкам-нерезидентам 11119 4 055 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 208 481 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 931 329 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 11 432 График
в кредитных организациях 11215 9 803 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 21 235 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 101 График
в банках-нерезидентах 11303 539 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 640 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 765 График
в банках-нерезидентах 11403 5 708 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 473 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 321 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 82 719 График
Банка России 11503 9 172 График
кредитных организаций 11504 61 340 График
прочих резидентов 11505 186 003 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 344 555 График
Итого по разделу 1 11000 7 304 232 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 47 692 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 773 759 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 821 451 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 302 945 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 302 945 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 620 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 620 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 44 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 272 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 1 405 493 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 14 360 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 420 169 График
Итого по разделу 2 12000 4 555 185 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 036 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 672 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 28 931 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 758 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 51 397 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 26 437 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 26 437 График
Итого по разделу 3 13000 77 834 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 657 График
от иностранных государств 14104 9 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 666 График
Итого по разделу 4 14000 666 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 2 293 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 19 250 402 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 252 695 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 424 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 424 График
Итого по разделу 5 15000 19 258 119 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 477 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 219 График
По другим операциям 16203 37 861 График
Итого по символам 16201-16203 16200 47 557 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 150 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 50 734 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 467 366 График
Прочие операционные доходы 16306 26 860 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 546 110 График
Итого по разделу 6 16000 6 593 667 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 65 377 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 356 График
Итого по символам 17101-17103 17100 66 733 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 311 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 221 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 44 961 График
Итого по символам 17201-17203 17200 46 493 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 095 График
денежной наличности 17304 153 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 1 541 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 799 График
Итого по разделу 7 17000 118 025 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 859 417 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 25 930 286 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 118 025 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 37 907 728 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 19 895 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 341 723 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 155 931 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 517 549 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 960 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 736 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 898 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 515 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 23 111 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 795 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 191 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 134 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 256 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 376 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 19 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 372 855 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 372 874 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 18 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 19 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 52 713 График
Нерезидентов 21602 934 График
Итого по символам 21601-21602 21600 53 647 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 132 График
Нерезидентов 21702 10 График
Итого по символам 21701-21702 21700 142 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 230 885 График
По векселям 21804 1 681 График
Итого по символам 21801-21804 21800 232 566 График
Итого по разделу 1 21000 3 219 284 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 481 469 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 481 469 График
Итого по разделу 2 22000 1 481 469 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 876 График
прочих резидентов 23102 36 445 График
банков-нерезидентов 23103 3 156 График
прочих нерезидентов 23104 6 962 График
Прочих ценных бумаг 23105 41 145 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 88 584 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 91 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 91 График
Итого по разделу 3 23000 88 675 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 152 676 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 20 317 103 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 469 779 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 898 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 898 График
Итого по разделу 4 24000 20 473 677 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 286 График
форварды 25202 28 965 График
опционы 25203 4 292 График
свопы 25204 19 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 489 График
По другим операциям 25206 1 868 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 36 919 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 472 118 График
опционы 25303 4 774 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 476 892 График
Итого по разделу 5 25000 7 513 811 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 305 420 График
Евро 26102 197 360 График
Швейцарских франков 26104 23 260 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 526 040 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 506 128 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 70 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 506 198 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 881 График
по Евро 26302 87 473 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 500 571 График
по Швейцарским франкам 26304 95 844 График
по Японским иенам 26305 76 825 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 855 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 796 449 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 250 График
Серебра 26402 110 835 График
Платины 26403 18 500 График
Палладия 26404 210 099 График
Других драгоценных металлов 26405 6 927 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 195 400 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 83 График
Аудит 26408 13 244 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 49 754 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 154 186 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 306 158 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 072 449 График
Итого по разделу 6 26000 4 901 136 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 287 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 317 График
индивидуальных предпринимателей 27103 202 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 806 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 565 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 График
индивидуальных предпринимателей 27203 88 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 670 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 470 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 9 379 График
Другие расходы 27308 2 191 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 22 050 График
Итого по разделу 7 27000 38 526 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 700 753 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 32 977 299 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 38 526 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 37 716 578 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 7 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 5 841 486 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
б) убыток 32005 5 650 336 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 191 150 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕЗА (рег.№2216) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.