Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 18 364 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 905 395 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 349 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 021 790 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 238 График
кредитным организациям 11118 42 591 График
банкам-нерезидентам 11119 98 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 885 578 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 874 403 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 19 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 50 График
в банках-нерезидентах 11303 113 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 163 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 352 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 352 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 321 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 35 147 График
Банка России 11503 9 172 График
кредитных организаций 11504 33 669 График
прочих резидентов 11505 65 302 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 148 611 График
Итого по разделу 1 11000 3 024 548 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 356 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 373 900 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 393 256 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 328 745 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 328 745 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 279 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 279 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 73 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 581 341 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 974 График
Итого по символам 12401-12407 12400 589 388 График
Итого по разделу 2 12000 1 315 668 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 644 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 399 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 558 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 586 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 187 График
Итого по разделу 3 13000 14 187 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 6 278 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 5 098 286 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 104 564 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 784 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 784 График
Итого по разделу 5 15000 5 105 348 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 124 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 690 График
По другим операциям 16203 17 267 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 081 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 561 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 22 377 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 192 765 График
Прочие операционные доходы 16306 10 134 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 225 837 График
Итого по разделу 6 16000 2 246 918 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 32 058 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 434 График
Итого по символам 17101-17103 17100 32 492 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 216 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 126 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 44 961 График
Итого по символам 17201-17203 17200 46 303 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 841 График
денежной наличности 17304 95 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 755 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 697 График
Итого по разделу 7 17000 81 492 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 340 216 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 366 453 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 81 492 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 788 161 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 10 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 132 779 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 164 112 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 296 901 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 017 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 518 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 193 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 220 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 948 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 921 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 073 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 715 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 256 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 965 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 19 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 685 539 График
Итого по символам 21401-21417 21400 685 558 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 30 272 График
Нерезидентов 21602 515 График
Итого по символам 21601-21602 21600 30 787 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 67 График
Нерезидентов 21702 6 График
Итого по символам 21701-21702 21700 73 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 131 376 График
По векселям 21804 833 График
Итого по символам 21801-21804 21800 132 209 График
Итого по разделу 1 21000 1 164 448 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 498 931 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 498 931 График
Итого по разделу 2 22000 498 931 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 876 График
прочих резидентов 23102 11 139 График
банков-нерезидентов 23103 3 156 График
прочих нерезидентов 23104 1 040 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 464 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 24 675 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 90 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 90 График
Итого по разделу 3 23000 24 765 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 59 731 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 4 899 226 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 958 957 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 284 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 284 График
Итого по разделу 4 24000 4 960 241 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 11 473 График
опционы 25203 2 371 График
свопы 25204 9 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 595 График
По другим операциям 25206 915 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 363 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 991 149 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 991 149 График
Итого по разделу 5 25000 3 006 512 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 610 017 График
Евро 26102 112 478 График
Швейцарских франков 26104 10 766 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 733 261 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 628 381 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 628 386 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 105 График
по Евро 26302 32 475 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 205 938 График
по Швейцарским франкам 26304 43 427 График
по Японским иенам 26305 24 956 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 523 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 317 424 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 687 График
Серебра 26402 42 714 График
Платины 26403 7 735 График
Палладия 26404 53 693 График
Других драгоценных металлов 26405 3 250 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 79 191 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 360 График
Страхование 26410 24 444 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 45 354 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 130 855 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 390 290 График
Итого по разделу 6 26000 2 069 361 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 287 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 38 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 343 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 689 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 График
индивидуальных предпринимателей 27203 63 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 769 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 27 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 032 График
Другие расходы 27308 392 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 456 График
Итого по разделу 7 27000 16 568 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 663 379 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 060 879 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 568 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 740 826 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 8 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 2 184 274 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
б) убыток 32005 2 136 939 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 47 335 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕЗА (рег.№2216) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.