Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 283 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 734 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 100 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 18 117 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в Банке России 11217 46 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 46 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 294 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 294 График
Итого по разделу 1 11000 18 457 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 477 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 916 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 393 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 905 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 905 График
Итого по разделу 2 12000 26 298 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 109 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 501 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 610 График
Итого по разделу 3 13000 14 610 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 24 График
от кредитных организаций 14102 506 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 530 График
Итого по разделу 4 14000 530 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 119 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 069 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 188 График
Итого по разделу 5 15000 5 188 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 82 График
Итого по символам 16201-16203 16200 82 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 67 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 320 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 862 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 249 График
Итого по разделу 6 16000 4 331 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 497 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 501 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 12 График
Другие доходы 17306 111 График
Итого по символам 17301-17306 17300 123 График
Итого по разделу 7 17000 624 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 44 755 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 24 659 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 624 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 70 038 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 196 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 196 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 16 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 248 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 87 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 351 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 77 График
Итого по символам 21401-21417 21400 77 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 884 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 884 График
Итого по разделу 1 21000 3 508 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 137 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 137 График
Итого по разделу 2 22000 137 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 358 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 344 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 702 График
Итого по разделу 3 23000 8 702 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 322 График
от кредитных организаций 24102 4 979 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 301 График
Итого по разделу 4 24000 6 301 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 698 График
опционы 25203 5 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 284 График
По другим операциям 25206 597 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 584 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 221 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 221 График
Итого по разделу 5 25000 7 805 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 196 График
Евро 26102 3 820 График
Швейцарских франков 26104 82 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 098 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 577 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 75 График
Итого по символам 26201-26203 26200 652 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 47 График
Серебра 26402 256 График
Платины 26403 2 961 График
Палладия 26404 12 График
Других драгоценных металлов 26405 211 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 800 График
Аудит 26408 133 График
Публикация отчетности 26409 38 График
Страхование 26410 186 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 564 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 51 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 259 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 4 148 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 390 График
по Швейцарским франкам 26304 65 График
по Японским иенам 26305 1 119 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 726 График
Итого по разделу 6 26000 34 735 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 15 График
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 29 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 58 График
Другие расходы 27308 424 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 482 График
Итого по разделу 7 27000 522 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 265 График
Итого по разделу 8 28000 1 265 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 328 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 645 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 57 543 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 522 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 61 710 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 62 975 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 063 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 063 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРРАСЧЕТ (рег.№1618) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.