Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 794 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 666 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 100 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 560 График
Итого по разделу 1 11000 9 560 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 248 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 988 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 236 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 277 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 277 График
Итого по разделу 2 12000 11 513 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 475 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 014 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 489 График
Итого по разделу 3 13000 4 489 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 170 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 170 График
Итого по разделу 5 15000 3 170 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 50 График
Итого по символам 16201-16203 16200 50 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 37 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 312 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 925 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 274 График
Итого по разделу 6 16000 2 324 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 153 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 157 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 12 График
Другие доходы 17306 36 График
Итого по символам 17301-17306 17300 48 График
Итого по разделу 7 17000 205 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 21 073 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 983 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 205 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 31 261 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 76 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 76 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 16 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 56 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 35 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 107 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 480 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 480 График
Итого по разделу 1 21000 1 663 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 122 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 122 График
Итого по разделу 2 22000 122 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 124 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 606 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 730 График
Итого по разделу 3 23000 1 730 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 654 График
от кредитных организаций 24102 2 989 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 643 График
Итого по разделу 4 24000 3 643 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 342 График
опционы 25203 2 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 83 График
По другим операциям 25206 274 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 701 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 079 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 079 График
Итого по разделу 5 25000 2 780 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 607 График
Евро 26102 1 890 График
Швейцарских франков 26104 48 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 545 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 291 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 37 График
Итого по символам 26201-26203 26200 328 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 32 График
Серебра 26402 112 График
Платины 26403 1 383 График
Палладия 26404 5 График
Других драгоценных металлов 26405 103 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 745 График
Аудит 26408 98 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 82 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 759 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 33 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 374 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 2 136 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 445 График
по Швейцарским франкам 26304 30 График
по Японским иенам 26305 686 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 297 График
Итого по разделу 6 26000 16 544 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 44 График
Другие расходы 27308 210 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 254 График
Итого по разделу 7 27000 280 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 891 График
Итого по разделу 8 28000 891 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 499 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 785 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 24 697 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 280 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 26 762 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 27 653 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 608 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 608 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРРАСЧЕТ (рег.№1618) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.