Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 962 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 412 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 80 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 454 График
Итого по разделу 1 11000 11 454 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 279 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 300 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 579 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 477 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 477 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 График
Итого по разделу 2 12000 9 057 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 189 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 080 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 269 График
Итого по разделу 3 13000 5 269 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 33 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 33 График
Итого по разделу 4 14000 33 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 707 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 707 График
Итого по разделу 5 15000 707 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 77 График
Итого по символам 16201-16203 16200 77 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 141 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 843 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 984 График
Итого по разделу 6 16000 2 061 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 67 График
Итого по символам 17301-17306 17300 78 График
Итого по разделу 7 17000 92 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 20 511 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 070 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 92 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 28 673 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 46 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 46 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 28 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 528 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 572 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 39 График
Итого по символам 21401-21417 21400 39 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 605 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 605 График
Итого по разделу 1 21000 3 262 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 21 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 21 График
Итого по разделу 2 22000 21 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 158 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 319 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 477 График
Итого по разделу 3 23000 5 477 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 681 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 813 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 494 График
Итого по разделу 4 24000 2 494 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 211 График
опционы 25203 13 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 139 График
По другим операциям 25206 229 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 592 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 847 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 847 График
Итого по разделу 5 25000 1 439 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 586 График
Евро 26102 1 682 График
Швейцарских франков 26104 11 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 279 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 359 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 33 График
Итого по символам 26201-26203 26200 392 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 24 График
Серебра 26402 54 График
Платины 26403 982 График
Палладия 26404 20 График
Других драгоценных металлов 26405 95 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 585 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 85 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 112 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 633 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 35 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 648 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 1 602 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 460 График
по Швейцарским франкам 26304 9 График
по Японским иенам 26305 679 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 750 График
Итого по разделу 6 26000 14 069 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 158 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 158 График
Итого по разделу 7 27000 159 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 283 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 23 479 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 159 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 26 921 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 948 График
а) прибыль 31005 804 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 752 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРРАСЧЕТ (рег.№1618) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.