Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 18 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 683 652 График
гражданам (физическим лицам) 11115 115 196 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 101 График
кредитным организациям 11118 36 685 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 686 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 856 338 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 242 График
в банках-нерезидентах 11303 57 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 299 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 92 102 График
кредитных организаций 11504 141 882 График
прочих резидентов 11505 87 004 График
банков-нерезидентов 11507 3 718 График
прочих нерезидентов 11508 21 984 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 346 690 График
Итого по разделу 1 11000 4 203 327 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 936 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 84 862 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 97 798 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 30 734 970 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 30 734 970 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 407 810 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 407 810 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 20 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 950 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 970 График
Итого по разделу 2 12000 31 246 548 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 32 841 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 285 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 973 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 794 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 43 893 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 334 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 334 График
Итого по разделу 3 13000 44 227 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 49 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 54 534 913 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 54 534 962 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 436 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 436 График
Итого по разделу 5 15000 54 535 398 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 113 493 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 113 493 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 726 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 197 График
По другим операциям 16203 73 752 График
Итого по символам 16201-16203 16200 82 675 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 19 467 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 585 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 535 937 График
Прочие операционные доходы 16306 228 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 556 217 График
Итого по разделу 6 16000 4 752 385 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 38 445 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 129 График
Итого по символам 17101-17103 17100 38 574 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 088 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 096 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 22 График
Другие доходы 17306 1 183 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 205 График
Итого по разделу 7 17000 40 875 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 35 449 875 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 59 332 010 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 40 875 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 94 822 760 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 20 445 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 89 336 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 64 596 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 174 377 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 9 250 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 841 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 169 323 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 046 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 267 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 180 727 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 130 261 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 135 453 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 265 723 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 12 654 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 390 471 График
Банка России 21417 381 892 График
Итого по символам 21401-21417 21400 785 017 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 203 График
Нерезидентов 21502 44 График
Итого по символам 21501-21502 21500 247 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 132 812 График
Нерезидентов 21602 3 683 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 136 495 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 50 576 График
Итого по символам 21801-21804 21800 50 576 График
Итого по разделу 1 21000 2 593 162 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 30 072 154 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 30 072 154 График
Итого по разделу 2 22000 30 072 154 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 057 График
прочих нерезидентов 23104 7 393 График
Прочих ценных бумаг 23105 60 910 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 20 554 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 99 914 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 403 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 403 График
Итого по разделу 3 23000 102 317 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 55 056 384 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 55 056 384 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 18 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 18 График
Итого по разделу 4 24000 55 056 402 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 8 578 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 8 578 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 17 483 График
форварды 25202 3 754 График
опционы 25203 17 853 График
свопы 25204 192 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 829 График
По другим операциям 25206 5 639 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 48 750 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 318 974 График
опционы 25303 62 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 319 036 График
Итого по разделу 5 25000 5 376 364 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 421 461 График
Евро 26102 103 664 График
Швейцарских франков 26104 5 368 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 530 493 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 30 004 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 132 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 30 136 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 428 График
по Евро 26302 41 591 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 234 431 График
по Швейцарским франкам 26304 22 377 График
по Японским иенам 26305 17 801 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 420 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 332 048 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 33 График
Серебра 26402 1 390 График
Платины 26403 57 450 График
Палладия 26404 11 077 График
Других драгоценных металлов 26405 621 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 32 221 График
Аудит 26408 2 924 График
Страхование 26410 1 555 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 50 035 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 87 331 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 244 637 График
Итого по разделу 6 26000 1 137 314 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 300 График
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 318 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 18 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 955 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 973 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 210 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 220 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 469 График
Другие расходы 27308 36 816 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 39 720 График
Итого по разделу 7 27000 52 011 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 99 534 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 33 324 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 132 858 График
Итого по разделу 8 28000 132 858 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 433 036 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 32 665 316 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 61 672 397 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 52 011 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 94 389 724 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 94 522 582 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 300 178 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 300 178 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРПРОМБАНК (рег.№3266) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.