Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 18 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 742 428 График
гражданам (физическим лицам) 11115 70 397 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 45 График
кредитным организациям 11118 11 886 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 816 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 836 590 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 108 График
в банках-нерезидентах 11303 28 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 136 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 45 611 График
кредитных организаций 11504 92 873 График
прочих резидентов 11505 55 388 График
банков-нерезидентов 11507 2 252 График
прочих нерезидентов 11508 11 865 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 207 989 График
Итого по разделу 1 11000 2 044 715 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 753 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 446 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 43 199 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 670 908 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 670 908 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 352 881 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 352 881 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 506 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 506 График
Итого по разделу 2 12000 16 069 494 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 32 841 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 669 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 013 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 794 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 40 317 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 86 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 86 График
Итого по разделу 3 13000 40 403 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 33 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 32 716 556 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 716 589 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 57 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 57 График
Итого по разделу 5 15000 32 716 646 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 397 989 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 397 989 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 726 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 537 График
По другим операциям 16203 31 068 График
Итого по символам 16201-16203 16200 37 331 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 694 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 874 484 График
Прочие операционные доходы 16306 163 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 884 341 График
Итого по разделу 6 16000 2 319 661 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 971 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 62 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 033 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 438 График
Итого по символам 17201-17203 17200 438 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 8 График
Другие доходы 17306 128 График
Итого по символам 17301-17306 17300 136 График
Итого по разделу 7 17000 9 607 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 18 114 209 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 35 076 710 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 607 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 53 200 526 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 20 445 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 62 313 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 29 343 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 112 101 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 704 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 795 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 75 699 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 979 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 97 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 79 274 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 297 267 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 103 239 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 400 506 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 12 654 График
Банка России 21417 240 802 График
Итого по символам 21401-21417 21400 253 456 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 127 График
Нерезидентов 21502 29 График
Итого по символам 21501-21502 21500 156 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 534 868 График
Нерезидентов 21602 1 808 График
Итого по символам 21601-21602 21600 536 676 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 34 392 График
Итого по символам 21801-21804 21800 34 392 График
Итого по разделу 1 21000 1 416 561 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 853 934 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 853 934 График
Итого по разделу 2 22000 15 853 934 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 179 График
прочих нерезидентов 23104 6 184 График
Прочих ценных бумаг 23105 59 894 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 20 554 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 92 811 График
Итого по разделу 3 23000 92 811 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 32 990 756 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 32 990 756 График
Итого по разделу 4 24000 32 990 756 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 8 578 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 8 578 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 298 График
форварды 25202 1 542 График
опционы 25203 7 432 График
свопы 25204 93 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 606 График
По другим операциям 25206 2 022 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 19 993 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 142 954 График
опционы 25303 29 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 142 983 График
Итого по разделу 5 25000 2 171 554 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 211 440 График
Евро 26102 59 224 График
Швейцарских франков 26104 2 710 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 273 374 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 326 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 126 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 452 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 771 График
по Евро 26302 16 636 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 116 706 График
по Швейцарским франкам 26304 8 000 График
по Японским иенам 26305 6 409 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 152 522 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 33 График
Серебра 26402 234 График
Платины 26403 25 992 График
Палладия 26404 3 536 График
Других драгоценных металлов 26405 336 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 071 График
Аудит 26408 2 288 График
Страхование 26410 759 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 351 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 36 549 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 98 149 График
Итого по разделу 6 26000 538 497 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 18 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 943 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 961 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 184 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 695 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 174 График
Другие расходы 27308 12 491 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 549 График
Итого по разделу 7 27000 26 510 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 044 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 41 091 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 46 135 График
Итого по разделу 8 28000 46 135 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 109 903 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 270 495 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 35 793 618 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 26 510 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 53 090 623 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 53 136 758 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 63 768 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 63 768 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРПРОМБАНК (рег.№3266) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.