Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 18 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 711 633 График
гражданам (физическим лицам) 11115 94 887 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 70 График
кредитным организациям 11118 25 791 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 703 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 850 102 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 152 График
в банках-нерезидентах 11303 32 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 184 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 68 764 График
кредитных организаций 11504 121 968 График
прочих резидентов 11505 72 330 График
банков-нерезидентов 11507 2 968 График
прочих нерезидентов 11508 17 013 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 283 043 График
Итого по разделу 1 11000 3 133 329 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 095 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 59 697 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 68 792 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 23 815 189 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 23 815 189 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 365 232 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 365 232 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 20 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 069 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 089 График
Итого по разделу 2 12000 24 253 302 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 32 841 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 466 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 462 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 794 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 41 563 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 333 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 333 График
Итого по разделу 3 13000 41 896 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 47 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 44 810 357 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 44 810 404 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 283 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 283 График
Итого по разделу 5 15000 44 810 687 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 60 799 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 60 799 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 726 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 263 График
По другим операциям 16203 52 911 График
Итого по символам 16201-16203 16200 59 900 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 363 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 356 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 083 660 График
Прочие операционные доходы 16306 195 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 097 574 График
Итого по разделу 6 16000 3 218 273 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 35 943 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 99 График
Итого по символам 17101-17103 17100 36 042 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 927 График
Итого по символам 17201-17203 17200 927 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 9 График
Другие доходы 17306 562 График
Итого по символам 17301-17306 17300 571 График
Итого по разделу 7 17000 37 540 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 27 386 631 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 48 070 856 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 37 540 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 75 495 027 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 20 445 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 80 244 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 43 703 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 144 392 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 270 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 812 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 127 054 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 040 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 194 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 132 370 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 434 135 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 121 657 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 555 792 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 12 654 График
Банка России 21417 315 380 График
Итого по символам 21401-21417 21400 328 034 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 181 График
Нерезидентов 21502 38 График
Итого по символам 21501-21502 21500 219 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 829 547 График
Нерезидентов 21602 2 838 График
Итого по символам 21601-21602 21600 832 385 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 47 147 График
Итого по символам 21801-21804 21800 47 147 График
Итого по разделу 1 21000 2 040 339 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 23 284 667 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 23 284 667 График
Итого по разделу 2 22000 23 284 667 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 600 График
прочих нерезидентов 23104 6 976 График
Прочих ценных бумаг 23105 60 012 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 20 554 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 96 142 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 403 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 403 График
Итого по разделу 3 23000 98 545 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 45 251 030 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 45 251 030 График
Итого по разделу 4 24000 45 251 030 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 8 612 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 8 612 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 12 905 График
форварды 25202 2 625 График
опционы 25203 12 442 График
свопы 25204 142 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 963 График
По другим операциям 25206 3 940 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 35 017 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 721 662 График
опционы 25303 39 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 721 701 График
Итого по разделу 5 25000 3 765 330 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 316 899 График
Евро 26102 82 762 График
Швейцарских франков 26104 3 955 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 403 616 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 890 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 129 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 22 019 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 057 График
по Евро 26302 28 232 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 176 023 График
по Швейцарским франкам 26304 15 335 График
по Японским иенам 26305 14 533 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 241 189 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 33 График
Серебра 26402 805 График
Платины 26403 42 000 График
Палладия 26404 6 555 График
Других драгоценных металлов 26405 366 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 293 График
Аудит 26408 2 288 График
Страхование 26410 1 159 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 34 623 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 58 761 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 168 883 График
Итого по разделу 6 26000 835 707 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 300 График
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 312 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 18 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 955 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 973 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 210 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 770 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 296 График
Другие расходы 27308 24 027 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 26 308 График
Итого по разделу 7 27000 38 593 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 114 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 58 484 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 66 598 График
Итого по разделу 8 28000 66 598 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 180 816 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 325 006 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 49 950 612 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 38 593 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 75 314 211 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 75 380 809 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 114 218 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 114 218 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРПРОМБАНК (рег.№3266) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.