Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 233 График
негосударственным финансовым организациям 11111 27 358 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 541 191 График
гражданам (физическим лицам) 11115 66 185 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 11 График
кредитным организациям 11118 6 743 График
банкам-нерезидентам 11119 17 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 547 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 658 285 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 185 График
в банках-нерезидентах 11303 64 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 249 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 24 329 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 24 329 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 295 График
кредитных организаций 11504 62 864 График
прочих резидентов 11505 6 585 График
банков-нерезидентов 11507 677 График
прочих нерезидентов 11508 5 959 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 92 380 График
Итого по разделу 1 11000 775 243 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 699 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 233 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 932 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 514 585 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 514 585 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 391 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 391 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 994 График
Итого по символам 12401-12407 12400 994 График
Итого по разделу 2 12000 2 543 902 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 89 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 89 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 91 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 809 252 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 809 252 График
Итого по разделу 5 15000 4 809 252 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 733 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 733 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 516 График
По другим операциям 16203 5 349 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 872 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 336 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 085 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 035 902 График
Прочие операционные доходы 16306 125 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 038 448 График
Итого по разделу 6 16000 1 046 053 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 835 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 850 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 41 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 158 График
Итого по символам 17201-17203 17200 199 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 16 График
Другие доходы 17306 64 График
Итого по символам 17301-17306 17300 80 График
Итого по разделу 7 17000 2 129 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 319 145 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 855 396 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 129 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 176 670 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 855 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 11 115 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 970 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 306 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 728 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 765 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 506 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 57 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 362 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 260 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 73 370 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 62 611 График
Банков-нерезидентов 21316 16 163 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 152 404 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 4 646 График
Банка России 21417 15 103 График
Итого по символам 21401-21417 21400 19 749 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 40 График
Нерезидентов 21502 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 48 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 194 221 График
Нерезидентов 21602 614 График
Итого по символам 21601-21602 21600 194 835 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 39 176 График
Итого по символам 21801-21804 21800 39 176 График
Итого по разделу 1 21000 431 544 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 451 513 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 451 513 График
Итого по разделу 2 22000 2 451 513 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 143 График
прочих нерезидентов 23104 405 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 549 График
Итого по разделу 3 23000 549 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 19 График
от кредитных организаций 24102 4 801 171 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 801 190 График
Итого по разделу 4 24000 4 801 190 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 43 488 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 43 488 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 808 График
форварды 25202 457 График
опционы 25203 2 449 График
свопы 25204 20 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 90 График
По другим операциям 25206 420 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 244 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 136 534 График
опционы 25303 12 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 136 546 График
Итого по разделу 5 25000 1 187 278 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 85 499 График
Евро 26102 27 632 График
Швейцарских франков 26104 1 112 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 114 243 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 438 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 63 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 501 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 478 График
по Евро 26302 5 429 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 45 436 График
по Швейцарским франкам 26304 2 932 График
по Японским иенам 26305 2 195 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 170 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 56 640 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 169 График
Платины 26403 11 803 График
Палладия 26404 744 График
Других драгоценных металлов 26405 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 570 График
Страхование 26410 396 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 369 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 907 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 962 График
Итого по разделу 6 26000 216 346 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 16 График
индивидуальных предпринимателей 27203 83 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 99 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 400 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 400 График
Итого по разделу 7 27000 499 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 422 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 422 График
Итого по разделу 8 28000 1 422 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 87 751 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 883 057 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 205 363 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 499 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 088 919 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 090 341 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 86 329 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 86 329 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРПРОМБАНК (рег.№3266) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.