Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 233 График
негосударственным финансовым организациям 11111 80 412 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 783 511 График
гражданам (физическим лицам) 11115 189 762 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 32 График
кредитным организациям 11118 19 319 График
банкам-нерезидентам 11119 18 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 46 995 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 121 282 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 347 График
в банках-нерезидентах 11303 119 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 466 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 56 767 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 56 767 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 54 321 График
кредитных организаций 11504 181 614 График
прочих резидентов 11505 94 745 График
банков-нерезидентов 11507 1 368 График
прочих нерезидентов 11508 18 107 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 350 155 График
Итого по разделу 1 11000 2 528 670 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 984 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 44 235 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 47 219 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 952 722 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 952 722 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 48 935 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 48 935 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 187 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 190 График
Итого по разделу 2 12000 9 052 066 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 771 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 234 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 005 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 12 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 12 График
Итого по разделу 3 13000 6 017 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от банков-нерезидентов 14103 1 664 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 664 График
Итого по разделу 4 14000 1 664 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 414 243 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 414 248 График
Итого по разделу 5 15000 15 414 248 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 8 785 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 8 785 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 264 График
По другим операциям 16203 19 313 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 584 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 051 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 529 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 712 794 График
Прочие операционные доходы 16306 229 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 718 603 График
Итого по разделу 6 16000 3 750 972 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 612 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 52 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 664 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 848 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 158 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 212 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 218 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 57 График
Другие доходы 17306 147 График
Итого по символам 17301-17306 17300 204 График
Итого по разделу 7 17000 7 086 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 580 736 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 172 901 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 086 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 30 760 723 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 534 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 24 141 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 23 310 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 47 985 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 20 308 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 958 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 486 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 306 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 127 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 33 185 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 661 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 275 310 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 145 676 График
Банков-нерезидентов 21316 45 596 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 467 243 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 18 414 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 136 График
Кредитных организаций 21415 448 График
Банка России 21417 112 344 График
Итого по символам 21401-21417 21400 131 342 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 199 График
Нерезидентов 21502 38 График
Итого по символам 21501-21502 21500 237 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 578 880 График
Нерезидентов 21602 2 286 График
Итого по символам 21601-21602 21600 581 166 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 134 190 График
Итого по символам 21801-21804 21800 134 190 График
Итого по разделу 1 21000 1 395 348 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 764 715 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 764 715 График
Итого по разделу 2 22000 8 764 715 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 825 График
прочих нерезидентов 23104 4 027 График
Прочих ценных бумаг 23105 268 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 120 График
Итого по разделу 3 23000 12 120 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 15 550 427 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 550 427 График
Итого по разделу 4 24000 15 550 427 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 33 171 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 33 171 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 13 894 График
форварды 25202 1 790 График
опционы 25203 8 663 График
свопы 25204 94 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 089 График
По другим операциям 25206 5 510 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 31 040 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 974 954 График
опционы 25303 13 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 974 967 График
Итого по разделу 5 25000 4 039 178 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 287 083 График
Евро 26102 70 797 График
Швейцарских франков 26104 3 499 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 361 379 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 063 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 189 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 22 252 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 082 График
по Евро 26302 21 628 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 145 127 График
по Швейцарским франкам 26304 10 978 График
по Японским иенам 26305 7 258 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 210 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 188 283 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 1 227 График
Платины 26403 35 682 График
Палладия 26404 2 275 График
Других драгоценных металлов 26405 149 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 131 График
Аудит 26408 5 000 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 1 316 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 537 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 47 255 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 131 594 График
Итого по разделу 6 26000 703 508 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 16 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 29 График
индивидуальных предпринимателей 27203 218 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 263 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 420 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 394 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 82 График
Другие расходы 27308 20 633 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 22 529 График
Итого по разделу 7 27000 22 801 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 38 622 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 24 347 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 14 275 График
Итого по разделу 8 28000 14 275 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 272 626 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 160 063 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 305 233 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 22 801 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 30 488 097 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 30 502 372 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 258 351 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 258 351 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРПРОМБАНК (рег.№3266) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.