Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 825 График
негосударственным финансовым организациям 11111 20 708 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 822 791 График
гражданам (физическим лицам) 11115 122 885 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 10 График
кредитным организациям 11118 13 382 График
банкам-нерезидентам 11119 85 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 985 686 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 550 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 250 График
в кредитных организациях 11215 7 983 График
в банках-нерезидентах 11216 6 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 789 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 75 График
в банках-нерезидентах 11303 12 304 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 379 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 22 948 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 22 948 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 635 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 344 График
кредитных организаций 11504 40 258 График
прочих резидентов 11505 17 566 График
банков-нерезидентов 11507 502 График
прочих нерезидентов 11508 19 152 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 90 457 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 430 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 430 График
Итого по разделу 1 11000 1 127 689 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 627 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 728 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 355 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 629 093 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 629 093 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 19 280 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 19 280 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 522 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 646 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 168 График
Итого по разделу 2 12000 6 675 896 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 777 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 509 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 306 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 96 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 688 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 37 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 37 График
Итого по разделу 3 13000 15 725 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 495 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 495 График
Итого по разделу 4 14000 495 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 885 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 837 576 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 838 461 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 125 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 125 График
Итого по разделу 5 15000 2 838 586 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 279 График
по векселям 16104 44 839 График
Итого по символам 16101-16105 16100 45 118 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 185 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 589 График
По другим операциям 16203 9 241 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 015 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 785 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 072 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 432 602 График
Прочие операционные доходы 16306 50 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 439 509 График
Итого по разделу 6 16000 1 495 642 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 120 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 25 График
Итого по символам 17101-17103 17100 145 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 248 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 102 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 362 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 35 График
Другие доходы 17306 115 График
Итого по символам 17301-17306 17300 150 График
Итого по разделу 7 17000 1 657 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 803 585 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 350 448 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 657 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 155 690 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 158 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 43 611 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 47 769 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 14 996 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 701 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 476 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 40 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 461 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 35 685 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 310 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 62 438 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 23 061 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 85 809 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 4 График
Банков-нерезидентов 21416 2 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 696 График
Нерезидентов 21502 546 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 242 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 148 467 График
Нерезидентов 21602 1 134 График
Итого по символам 21601-21602 21600 149 601 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 183 618 График
Итого по символам 21801-21804 21800 183 618 График
Итого по разделу 1 21000 504 730 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 863 851 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 863 851 График
Итого по разделу 2 22000 6 863 851 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 259 График
прочих нерезидентов 23104 14 993 График
Прочих ценных бумаг 23105 34 789 График
Банков-нерезидентов 23107 1 134 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 51 176 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 12 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 12 График
Итого по разделу 3 23000 51 188 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 576 График
от кредитных организаций 24102 2 661 203 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 666 779 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 2 666 781 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 83 График
свопы 25104 44 045 График
Итого по символам 25101-25105 25100 44 128 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 141 График
форварды 25202 1 110 График
опционы 25203 3 739 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 283 График
По другим операциям 25206 571 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 844 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 562 311 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 562 311 График
Итого по разделу 5 25000 1 614 283 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 129 519 График
Евро 26102 33 581 График
Швейцарских франков 26104 1 025 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 164 125 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 839 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 849 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 343 График
по Евро 26302 6 068 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 869 График
по Швейцарским франкам 26304 1 777 График
по Японским иенам 26305 4 369 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 101 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 527 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 292 График
Платины 26403 15 052 График
Палладия 26404 322 График
Других драгоценных металлов 26405 272 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 685 График
Аудит 26408 4 000 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 1 060 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 343 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 83 745 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 128 782 График
Итого по разделу 6 26000 333 283 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 355 График
Другие расходы 27308 4 545 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 900 График
Итого по разделу 7 27000 5 900 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 39 308 График
Итого по разделу 8 28000 39 308 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 115 674 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 368 581 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 665 535 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 900 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 040 016 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 079 324 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 76 366 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 76 366 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРПРОМБАНК (рег.№3266) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.