Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 224 График
негосударственным финансовым организациям 11111 10 470 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 423 338 График
гражданам (физическим лицам) 11115 55 478 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 График
кредитным организациям 11118 3 914 График
банкам-нерезидентам 11119 78 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 496 507 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 246 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 192 График
в кредитных организациях 11215 6 949 График
в банках-нерезидентах 11216 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 390 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 35 График
в банках-нерезидентах 11303 10 985 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 020 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 200 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 200 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 179 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 110 График
кредитных организаций 11504 17 323 График
прочих резидентов 11505 9 928 График
банков-нерезидентов 11507 502 График
прочих нерезидентов 11508 9 769 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 42 811 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 263 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 263 График
Итого по разделу 1 11000 573 191 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 822 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 159 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 981 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 055 734 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 055 734 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 878 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 878 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 251 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 066 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 317 График
Итого по разделу 2 12000 3 078 910 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 352 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 718 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 29 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 76 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 175 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 37 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 37 График
Итого по разделу 3 13000 11 212 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 216 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 360 825 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 361 041 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 125 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 125 График
Итого по разделу 5 15000 1 361 166 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 279 График
по векселям 16104 18 849 График
Итого по символам 16101-16105 16100 19 128 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 79 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 930 График
По другим операциям 16203 3 740 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 749 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 234 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 133 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 517 412 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 520 784 График
Итого по разделу 6 16000 544 661 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 73 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 93 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 22 График
Другие доходы 17306 93 График
Итого по символам 17301-17306 17300 115 График
Итого по разделу 7 17000 208 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 652 101 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 917 039 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 208 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 569 348 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 295 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 22 556 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 24 851 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 774 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 898 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 676 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 15 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 253 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 621 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 246 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 34 358 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 370 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 44 974 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 4 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 860 График
Нерезидентов 21502 73 График
Итого по символам 21501-21502 21500 933 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 76 848 График
Нерезидентов 21602 655 График
Итого по символам 21601-21602 21600 77 503 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 95 182 График
Итого по символам 21801-21804 21800 95 182 График
Итого по разделу 1 21000 257 068 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 220 834 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 220 834 График
Итого по разделу 2 22000 3 220 834 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 5 График
прочих нерезидентов 23104 12 834 График
Прочих ценных бумаг 23105 17 035 График
Банков-нерезидентов 23107 5 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 29 880 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 График
Итого по разделу 3 23000 29 886 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 894 График
от кредитных организаций 24102 1 225 379 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 230 273 График
Итого по разделу 4 24000 1 230 273 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 70 График
свопы 25104 15 417 График
Итого по символам 25101-25105 25100 15 487 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 658 График
форварды 25202 404 График
опционы 25203 1 611 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 166 График
По другим операциям 25206 243 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 082 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 451 325 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 451 325 График
Итого по разделу 5 25000 469 894 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 63 433 График
Евро 26102 19 336 График
Швейцарских франков 26104 516 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 83 285 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 682 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 687 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 777 График
по Евро 26302 2 215 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 924 График
по Швейцарским франкам 26304 742 График
по Японским иенам 26305 1 933 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 591 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 228 График
Платины 26403 7 180 График
Палладия 26404 91 График
Других драгоценных металлов 26405 85 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 733 График
Страхование 26410 532 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 937 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 44 082 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 62 868 График
Итого по разделу 6 26000 164 431 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 893 График
Другие расходы 27308 707 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 600 График
Итого по разделу 7 27000 1 600 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 47 790 График
Итого по разделу 8 28000 47 790 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 195 362 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 477 902 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 894 484 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 600 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 373 986 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 421 776 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 147 572 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 147 572 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРПРОМБАНК (рег.№3266) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.