Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 22 763 График
негосударственным финансовым организациям 11111 23 345 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 911 690 График
гражданам (физическим лицам) 11115 272 454 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 16 График
кредитным организациям 11118 10 407 График
банкам-нерезидентам 11119 198 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 240 873 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 183 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 20 483 График
в кредитных организациях 11215 7 220 График
в банках-нерезидентах 11216 17 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 32 903 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 370 График
в банках-нерезидентах 11303 62 685 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 63 055 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 839 График
в кредитных организациях 11402 14 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 853 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 132 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 124 График
кредитных организаций 11504 53 230 График
прочих резидентов 11505 33 127 График
прочих нерезидентов 11508 52 009 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 149 622 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 36 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 36 График
Итого по разделу 1 11000 2 488 342 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 585 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 43 571 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 47 156 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 179 391 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 179 391 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 45 889 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 45 889 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 958 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 362 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 320 График
Итого по разделу 2 12000 18 277 756 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 15 759 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 17 988 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 35 975 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 5 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 23 791 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 93 518 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 926 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 926 График
Итого по разделу 3 13000 95 444 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 290 График
от кредитных организаций 14102 928 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 218 График
Итого по разделу 4 14000 1 218 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 562 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 002 955 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 004 517 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 468 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 468 График
Итого по разделу 5 15000 6 004 985 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 4 763 График
по векселям 16104 79 900 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 66 График
Итого по символам 16101-16105 16100 84 729 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 555 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 862 График
По другим операциям 16203 13 571 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 988 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 881 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 171 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 151 950 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 165 007 График
Итого по разделу 6 16000 3 268 724 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 431 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 24 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 455 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 588 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 123 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 365 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 076 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 127 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 32 График
Итого по символам 17301-17306 17300 169 График
Итого по разделу 7 17000 5 700 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 20 766 098 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 370 371 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 700 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 30 142 169 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 71 856 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 39 860 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 57 899 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 169 615 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 45 602 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 569 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 49 877 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 607 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 483 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 102 151 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 74 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 305 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 122 440 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 21 352 График
Кредитных организаций 21315 32 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 144 203 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 521 График
Кредитных организаций 21415 6 430 График
Банка России 21417 164 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 115 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 759 График
Нерезидентов 21502 162 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 921 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 318 809 График
Нерезидентов 21602 2 225 График
Итого по символам 21601-21602 21600 321 034 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 284 475 График
Итого по символам 21801-21804 21800 284 475 График
Итого по разделу 1 21000 1 031 514 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 295 946 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 295 946 График
Итого по разделу 2 22000 18 295 946 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 693 График
прочих резидентов 23102 30 График
прочих нерезидентов 23104 73 098 График
Прочих ценных бумаг 23105 70 002 График
Банков-нерезидентов 23107 1 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 43 815 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 198 639 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 321 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 321 График
Итого по разделу 3 23000 198 960 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 528 График
от кредитных организаций 24102 6 024 737 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 025 265 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 6 025 266 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 3 892 График
опционы 25103 7 351 График
свопы 25104 103 212 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 1 142 График
Итого по символам 25101-25105 25100 115 597 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 949 График
форварды 25202 2 181 График
опционы 25203 6 977 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 699 График
По другим операциям 25206 1 168 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 974 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 469 150 График
опционы 25303 5 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 469 155 График
Итого по разделу 5 25000 3 601 726 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 237 908 График
Евро 26102 31 763 График
Швейцарских франков 26104 2 208 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 271 879 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 549 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 21 График
Итого по символам 26201-26203 26200 25 570 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 860 График
по Евро 26302 12 127 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 845 График
по Швейцарским франкам 26304 3 191 График
по Японским иенам 26305 7 516 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 441 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 53 980 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 66 График
Серебра 26402 1 711 График
Платины 26403 23 855 График
Палладия 26404 2 616 График
Других драгоценных металлов 26405 341 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 185 График
Аудит 26408 4 211 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 2 479 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 30 332 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 123 269 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 204 083 График
Итого по разделу 6 26000 555 512 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 181 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 181 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 441 График
Другие расходы 27308 15 926 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 17 367 График
Итого по разделу 7 27000 22 571 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 112 165 График
Итого по разделу 8 28000 112 165 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 410 674 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 327 460 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 381 464 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 22 571 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 29 731 495 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 29 843 660 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 298 509 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 298 509 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРПРОМБАНК (рег.№3266) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.