Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 006 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 359 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 391 752 График
гражданам (физическим лицам) 11115 185 775 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 График
кредитным организациям 11118 11 598 График
банкам-нерезидентам 11119 3 680 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 603 179 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 202 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 74 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 3 521 График
в кредитных организациях 11215 1 976 График
в банках-нерезидентах 11216 44 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 817 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 141 График
в банках-нерезидентах 11303 17 507 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 648 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 43 График
в банках-нерезидентах 11403 672 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 715 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 30 768 График
кредитных организаций 11504 12 316 График
прочих резидентов 11505 9 705 График
банков-нерезидентов 11507 335 График
прочих нерезидентов 11508 3 129 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 56 253 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 36 760 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 36 760 График
Итого по разделу 1 11000 725 372 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 566 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 903 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 469 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 063 979 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 063 979 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 748 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 748 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 91 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 270 График
Итого по символам 12401-12407 12400 361 График
Итого по разделу 2 12000 4 094 557 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 568 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 58 136 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 177 232 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 708 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 968 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 239 612 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 847 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 847 График
Итого по разделу 3 13000 241 459 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 964 График
от кредитных организаций 14102 4 337 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 301 График
Итого по разделу 4 14000 5 301 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 3 304 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 857 512 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 860 816 График
Итого по разделу 5 15000 860 816 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 26 301 График
по сберегательным сертификатам 16103 57 492 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 422 График
Итого по символам 16101-16105 16100 84 215 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 635 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 951 График
По другим операциям 16203 6 215 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 801 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 276 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 682 462 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 682 750 График
Итого по разделу 6 16000 1 774 766 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 832 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 52 График
Итого по символам 17101-17103 17100 884 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 354 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 357 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 16 График
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 28 График
Итого по разделу 7 17000 1 269 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 819 929 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 882 342 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 269 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 703 540 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 992 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 7 855 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 847 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 31 144 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 23 419 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 601 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 885 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 45 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 57 094 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 7 894 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 225 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 34 225 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 32 726 График
Кредитных организаций 21315 433 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 75 503 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 433 График
Кредитных организаций 21415 11 133 График
Банков-нерезидентов 21416 184 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 750 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 738 График
Нерезидентов 21502 54 График
Итого по символам 21501-21502 21500 792 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 72 198 График
Нерезидентов 21602 37 График
Итого по символам 21601-21602 21600 72 235 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 117 448 График
Итого по символам 21801-21804 21800 117 448 График
Итого по разделу 1 21000 361 669 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 039 211 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 039 211 График
Итого по разделу 2 22000 4 039 211 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 891 График
прочих нерезидентов 23104 72 146 График
Прочих ценных бумаг 23105 143 287 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 14 733 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 239 057 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 График
Итого по разделу 3 23000 239 060 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 41 554 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 831 906 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 873 460 График
Итого по разделу 4 24000 873 460 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 29 623 График
опционы 25103 62 793 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 488 График
Итого по символам 25101-25105 25100 92 904 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 920 График
форварды 25202 1 265 График
опционы 25203 2 139 График
свопы 25204 9 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 591 График
По другим операциям 25206 382 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 306 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 675 892 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 675 892 График
Итого по разделу 5 25000 1 777 102 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 132 385 График
Евро 26102 23 870 График
Швейцарских франков 26104 1 016 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 157 271 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 037 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 043 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 905 График
по Евро 26302 4 692 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 382 График
по Швейцарским франкам 26304 1 121 График
по Японским иенам 26305 6 513 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 072 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 685 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 946 График
Серебра 26402 1 380 График
Платины 26403 15 955 График
Палладия 26404 1 693 График
Других драгоценных металлов 26405 391 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 389 График
Аудит 26408 3 770 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 1 356 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 475 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 680 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 69 043 График
Итого по разделу 6 26000 263 042 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 98 График
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 118 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 51 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 51 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 123 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 123 График
Итого по разделу 7 27000 2 292 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 400 880 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 152 664 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 292 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 555 836 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 147 704 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРПРОМБАНК (рег.№3266) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.