Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 440 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 499 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 179 501 График
гражданам (физическим лицам) 11115 90 013 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 График
кредитным организациям 11118 4 151 График
банкам-нерезидентам 11119 1 266 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 280 875 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 294 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 610 График
в кредитных организациях 11215 820 График
в банках-нерезидентах 11216 28 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 752 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 55 График
в банках-нерезидентах 11303 8 900 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 955 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 24 График
в банках-нерезидентах 11403 433 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 457 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 15 991 График
кредитных организаций 11504 5 774 График
прочих резидентов 11505 5 412 График
банков-нерезидентов 11507 335 График
прочих нерезидентов 11508 1 579 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 29 091 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 843 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 843 График
Итого по разделу 1 11000 337 973 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 750 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 172 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 922 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 801 808 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 801 808 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 859 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 859 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 29 График
Итого по символам 12401-12407 12400 29 График
Итого по разделу 2 12000 1 816 618 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 50 241 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 87 108 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 137 349 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 305 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 305 График
Итого по разделу 3 13000 138 654 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 8 392 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 481 980 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 490 372 График
Итого по разделу 5 15000 490 372 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 14 492 График
по сберегательным сертификатам 16103 20 936 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 213 График
Итого по символам 16101-16105 16100 35 641 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 385 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 542 График
По другим операциям 16203 2 938 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 865 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 73 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 582 013 График
Итого по символам 16301-16306 16300 582 086 График
Итого по разделу 6 16000 621 592 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 589 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 590 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 324 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 326 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 График
Итого по разделу 7 17000 930 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 154 591 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 1 250 618 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 930 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 406 139 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 668 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 517 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 185 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 14 551 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 405 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 898 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 398 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 29 261 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 7 775 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 112 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 230 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 18 338 График
Кредитных организаций 21315 200 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 32 655 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 326 График
Кредитных организаций 21415 5 089 График
Банков-нерезидентов 21416 124 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 539 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 327 График
Нерезидентов 21502 25 График
Итого по символам 21501-21502 21500 352 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 31 535 График
Нерезидентов 21602 18 График
Итого по символам 21601-21602 21600 31 553 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 46 979 График
Итого по символам 21801-21804 21800 46 979 График
Итого по разделу 1 21000 161 524 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 822 646 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 822 646 График
Итого по разделу 2 22000 1 822 646 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 377 График
прочих нерезидентов 23104 27 864 График
Прочих ценных бумаг 23105 82 825 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 111 066 График
Итого по разделу 3 23000 111 066 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 63 035 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 455 457 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 518 492 График
Итого по разделу 4 24000 518 492 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения курса ценной бумаги 25102 19 592 График
от изменения валютного курса 25103 36 437 График
от изменения других переменных 25105 173 График
Итого по символам 25101-25105 25100 56 202 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 566 График
форварды 25202 389 График
опционы 25203 896 График
свопы 25204 9 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 637 График
По другим операциям 25206 184 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 681 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 618 064 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 618 064 График
Итого по разделу 5 25000 677 947 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 114 515 График
Евро 26102 15 789 График
Швейцарских франков 26104 506 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 130 810 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 266 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 269 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 241 График
по Евро 26302 2 385 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 531 График
по Швейцарским франкам 26304 725 График
по Японским иенам 26305 2 786 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 064 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 732 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 700 График
Серебра 26402 363 График
Платины 26403 7 906 График
Палладия 26404 1 609 График
Других драгоценных металлов 26405 175 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 287 График
Страхование 26410 652 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 970 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 702 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 364 График
Итого по разделу 6 26000 178 175 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 88 График
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 108 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 График
Итого по разделу 7 27000 111 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 984 170 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 485 680 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 111 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 469 961 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 63 822 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРПРОМБАНК (рег.№3266) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.