Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
1 440 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
4 499 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
179 501 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
90 013 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
5 |
|
кредитным организациям |
11118 |
4 151 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
1 266 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
280 875 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
2 294 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
1 610 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
820 |
|
в банках-нерезидентах |
11216 |
28 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
4 752 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
55 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
8 900 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
8 955 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в кредитных организациях |
11402 |
24 |
|
в банках-нерезидентах |
11403 |
433 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
457 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
15 991 |
|
кредитных организаций |
11504 |
5 774 |
|
прочих резидентов |
11505 |
5 412 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
335 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
1 579 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
29 091 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
13 843 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
13 843 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
337 973 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
750 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
10 172 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
10 922 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
1 801 808 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
1 801 808 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
3 859 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
3 859 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
29 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
29 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
1 816 618 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
50 241 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
87 108 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
137 349 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
1 305 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
1 305 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
138 654 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) |
15101 |
8 392 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
481 980 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
490 372 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
490 372 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
по депозитным сертификатам |
16102 |
14 492 |
|
по сберегательным сертификатам |
16103 |
20 936 |
|
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам |
16105 |
213 |
|
Итого по символам 16101-16105 |
16100 |
35 641 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
385 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
542 |
|
По другим операциям |
16203 |
2 938 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
3 865 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
73 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
582 013 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
582 086 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
621 592 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
589 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
1 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
590 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
324 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
2 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
326 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
денежной наличности |
17304 |
5 |
|
Другие доходы |
17306 |
9 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
14 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
930 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
2 154 591 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) |
10002 |
1 250 618 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
930 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
3 406 139 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
8 668 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
5 517 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
14 185 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
14 551 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
13 405 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
898 |
|
в негосударственных финансовых организациях |
21211 |
398 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
9 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
29 261 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21306 |
7 775 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
112 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
6 230 |
|
Юридических лиц ? нерезидентов |
21314 |
18 338 |
|
Кредитных организаций |
21315 |
200 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
32 655 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
1 326 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
5 089 |
|
Банков-нерезидентов |
21416 |
124 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
6 539 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
327 |
|
Нерезидентов |
21502 |
25 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
352 |
|
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
31 535 |
|
Нерезидентов |
21602 |
18 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
31 553 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
46 979 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
46 979 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
161 524 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
1 822 646 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
1 822 646 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
1 822 646 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
377 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
27 864 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
82 825 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
111 066 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
111 066 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
63 035 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
455 457 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
518 492 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
518 492 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
19 592 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
36 437 |
|
от изменения других переменных |
25105 |
173 |
|
Итого по символам 25101-25105 |
25100 |
56 202 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
1 566 |
|
форварды |
25202 |
389 |
|
опционы |
25203 |
896 |
|
свопы |
25204 |
9 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
637 |
|
По другим операциям |
25206 |
184 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
3 681 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
618 064 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
618 064 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
677 947 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
114 515 |
|
Евро |
26102 |
15 789 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
506 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
130 810 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
6 266 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
3 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
6 269 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
241 |
|
по Евро |
26302 |
2 385 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
4 531 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
725 |
|
по Японским иенам |
26305 |
2 786 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
1 064 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
11 732 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
700 |
|
Серебра |
26402 |
363 |
|
Платины |
26403 |
7 906 |
|
Палладия |
26404 |
1 609 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
175 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
3 287 |
|
Страхование |
26410 |
652 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
9 970 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
4 702 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
29 364 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
178 175 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
88 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
20 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
108 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Другие расходы |
27308 |
3 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
3 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
111 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
1 984 170 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
1 485 680 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
111 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
3 469 961 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) |
33002 |
63 822 |
|