Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 108 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 418 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 625 119 График
гражданам (физическим лицам) 11115 288 814 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 11 График
кредитным организациям 11118 15 831 График
банкам-нерезидентам 11119 4 834 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 948 135 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 246 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 74 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 3 906 График
в кредитных организациях 11215 3 023 График
в банках-нерезидентах 11216 61 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 310 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 207 График
в банках-нерезидентах 11303 34 457 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 34 664 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 53 График
в банках-нерезидентах 11403 986 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 039 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 39 345 График
кредитных организаций 11504 27 196 График
прочих резидентов 11505 15 157 График
банков-нерезидентов 11507 335 График
прочих нерезидентов 11508 6 720 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 88 753 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 43 726 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 43 726 График
Итого по разделу 1 11000 1 128 627 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 387 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 343 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 730 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 996 553 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 996 553 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 590 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 590 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 166 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 717 График
Итого по символам 12401-12407 12400 883 График
Итого по разделу 2 12000 10 041 756 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 568 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 58 261 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 177 958 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 708 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 999 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 241 494 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 12 915 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 12 915 График
Итого по разделу 3 13000 254 409 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 062 График
от кредитных организаций 14102 5 107 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 169 График
Итого по разделу 4 14000 6 169 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 895 531 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 895 531 График
Итого по разделу 5 15000 1 895 531 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 28 964 График
по сберегательным сертификатам 16103 65 666 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 2 349 График
Итого по символам 16101-16105 16100 96 979 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 749 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 791 График
По другим операциям 16203 9 469 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 009 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 562 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 148 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 585 289 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 585 999 График
Итого по разделу 6 16000 2 695 987 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 323 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 52 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 375 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 359 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 362 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 30 График
Другие доходы 17306 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 44 График
Итого по разделу 7 17000 3 781 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 170 383 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 852 096 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 781 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 16 026 260 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 289 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 30 870 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 11 414 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 42 573 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 44 360 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 33 810 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 306 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 538 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 77 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 82 091 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 10 000 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 338 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 64 842 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 40 303 График
Кредитных организаций 21315 866 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 116 349 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 339 График
Кредитных организаций 21415 20 630 График
Банков-нерезидентов 21416 312 График
Итого по символам 21401-21417 21400 25 281 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 184 График
Нерезидентов 21502 93 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 277 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 119 470 График
Нерезидентов 21602 89 График
Итого по символам 21601-21602 21600 119 559 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 182 404 График
Итого по символам 21801-21804 21800 182 404 График
Итого по разделу 1 21000 569 534 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 039 782 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 039 782 График
Итого по разделу 2 22000 10 039 782 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 105 655 График
прочих резидентов 23102 1 График
прочих нерезидентов 23104 74 247 График
Прочих ценных бумаг 23105 149 317 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 21 794 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 351 014 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 564 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 564 График
Итого по разделу 3 23000 351 578 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 130 461 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 835 033 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 965 494 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 1 965 495 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 32 686 График
опционы 25103 79 813 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 556 График
Итого по символам 25101-25105 25100 113 055 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 995 График
форварды 25202 1 927 График
опционы 25203 3 426 График
свопы 25204 19 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 918 График
По другим операциям 25206 2 084 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 369 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 539 928 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 539 928 График
Итого по разделу 5 25000 2 668 352 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 196 814 График
Евро 26102 29 377 График
Швейцарских франков 26104 1 564 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 227 755 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 352 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201-26203 26200 20 361 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 199 График
по Евро 26302 7 791 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 450 График
по Швейцарским франкам 26304 1 663 График
по Японским иенам 26305 8 382 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 613 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 43 098 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 791 График
Серебра 26402 2 182 График
Платины 26403 24 166 График
Палладия 26404 2 708 График
Других драгоценных металлов 26405 574 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 837 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 График
Аудит 26408 3 770 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 2 020 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 32 294 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 962 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 107 329 График
Итого по разделу 6 26000 398 543 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 98 График
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 128 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 67 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 67 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 9 График
Другие расходы 27308 4 708 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 717 График
Итого по разделу 7 27000 4 912 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 609 316 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 383 968 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 912 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 998 196 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 28 064 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРПРОМБАНК (рег.№3266) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.