Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
3 872 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
214 951 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
38 143 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
2 |
|
кредитным организациям |
11118 |
4 051 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
1 608 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
55 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
53 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
874 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
214 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
5 250 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
64 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
1 271 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
75 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
126 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Банков-нерезидентов |
11416 |
68 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
270 677 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
8 830 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
5 800 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
4 727 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
1 124 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
8 161 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
411 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
7 383 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
151 073 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
83 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
2 797 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
150 689 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
180 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
341 258 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
175 210 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
309 597 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
484 807 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
1 224 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
1 224 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
583 155 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
3 297 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
308 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
5 529 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
1 624 |
|
По другим операциям |
17205 |
2 834 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
27 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
6 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
44 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
7 192 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
8 854 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
230 951 |
|
Другие доходы |
17318 |
687 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
844 508 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 942 474 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
3 565 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
24 655 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
28 220 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
17 616 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
20 900 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
657 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
982 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
15 319 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
1 749 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
4 264 |
|
Кредитным организациям |
22215 |
351 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным финансовым организациям |
22311 |
649 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
62 487 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
17 790 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
107 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
17 897 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
1 694 |
|
от других кредиторов |
24105 |
919 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
122 242 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
564 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
241 032 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
60 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
366 511 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
166 766 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
297 745 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
464 511 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
45 337 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
8 828 |
|
Японских иен |
26105 |
318 |
|
других валют |
26106 |
303 |
|
Прочие расходы |
26109 |
57 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
454 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
55 297 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
556 515 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
732 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
10 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
128 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
4 932 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
162 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
180 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
178 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 148 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
4 590 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
268 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
489 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
413 |
|
Расходы по охране |
29318 |
5 427 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 641 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
52 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
112 |
|
на представительские расходы |
29324 |
35 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
44 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
11 |
|
Прочие расходы |
29329 |
674 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
4 043 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
2 609 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
3 943 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
228 941 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
323 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
5 861 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
1 |
|
Другие расходы |
29423 |
3 845 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
827 307 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 822 230 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
120 244 |
|