Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 157 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 134 170 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 030 График
кредитным организациям 11118 4 978 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 568 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 171 903 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 921 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 921 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 789 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 789 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 164 График
кредитных организаций 11504 275 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 439 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 268 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 268 График
Итого по разделу 1 11000 177 320 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 476 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 844 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 320 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 121 168 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 121 168 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 673 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 673 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 951 График
Итого по символам 12401-12407 12400 951 График
Итого по разделу 2 12000 142 112 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 34 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 34 График
Итого по разделу 3 13000 34 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 173 632 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 173 632 График
Итого по разделу 5 15000 173 632 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 15 885 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 885 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 746 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 005 774 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 006 520 График
Итого по разделу 6 16000 1 022 405 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 651 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 655 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 67 График
Другие доходы 17306 22 График
Итого по символам 17301-17306 17300 89 График
Итого по разделу 7 17000 744 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 319 432 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 196 071 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 744 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 516 247 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 303 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 303 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 359 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 359 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 242 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 430 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 672 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 136 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 136 График
Итого по разделу 1 21000 18 470 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 102 083 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 102 083 График
Итого по разделу 2 22000 102 083 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 243 График
от кредитных организаций 24102 183 868 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 184 111 График
Итого по разделу 4 24000 184 111 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 923 График
опционы 25203 1 263 График
По другим операциям 25206 587 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 773 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 065 809 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 065 809 График
Итого по разделу 5 25000 1 068 582 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 47 344 График
Евро 26102 14 234 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 61 578 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 014 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 019 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 871 График
по Евро 26302 3 464 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 425 График
по Швейцарским франкам 26304 2 008 График
по Японским иенам 26305 3 775 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 909 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 452 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 214 График
Серебра 26402 21 График
Платины 26403 10 849 График
Палладия 26404 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 624 График
Аудит 26408 130 График
Страхование 26410 455 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 916 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 444 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 660 График
Итого по разделу 6 26000 115 709 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 160 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 160 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 График
Итого по разделу 7 27000 170 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 335 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 398 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 63 График
Итого по разделу 8 28000 63 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 27 122 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 120 553 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 368 402 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 170 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 489 125 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 489 188 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 185 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 185 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРКРЕДИТ (рег.№3047) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.