Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 705 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 308 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 064 График
кредитным организациям 11118 226 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 319 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 29 График
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 33 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 068 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 068 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 183 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 183 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 852 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 852 График
Итого по разделу 1 11000 42 455 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 741 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 060 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 801 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 33 736 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 33 736 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 482 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 482 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 425 График
Итого по символам 12401-12407 12400 425 График
Итого по разделу 2 12000 43 444 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 220 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 46 203 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 46 423 График
Итого по разделу 5 15000 46 423 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 13 249 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 249 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 64 200 График
Итого по символам 16301-16306 16300 64 210 График
Итого по разделу 6 16000 77 459 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 1 График
Другие доходы 17306 184 График
Итого по символам 17301-17306 17300 185 График
Итого по разделу 7 17000 200 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 85 899 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 123 882 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 200 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 209 981 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 23 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 462 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 462 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 407 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 407 График
Итого по разделу 1 21000 3 892 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 388 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 388 График
Итого по разделу 2 22000 20 388 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 238 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 238 График
Итого по разделу 3 23000 238 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 77 График
от кредитных организаций 24102 57 337 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 57 414 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 15 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 15 График
Итого по разделу 4 24000 57 429 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 11 График
форварды 25202 279 График
опционы 25203 336 График
По другим операциям 25206 49 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 675 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 69 522 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 69 522 График
Итого по разделу 5 25000 70 197 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 922 График
Евро 26102 5 072 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 994 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 379 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 404 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 783 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 660 График
по Евро 26302 626 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 574 График
по Японским иенам 26305 1 629 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 766 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 255 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 29 График
Платины 26403 4 044 График
Палладия 26404 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 943 График
Аудит 26408 105 График
Страхование 26410 213 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 981 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 276 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 596 График
Итого по разделу 6 26000 39 628 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 График
Итого по разделу 7 27000 4 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 017 График
Итого по разделу 8 28000 3 017 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 205 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 280 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 167 492 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 191 776 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 194 793 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 188 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 188 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРКРЕДИТ (рег.№3047) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.