Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 47 476 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 422 График
кредитным организациям 11118 18 608 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 72 506 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 17 График
в кредитных организациях 11215 6 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 23 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 798 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 798 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 657 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 657 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 6 103 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 103 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 866 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 866 График
Итого по разделу 1 11000 94 953 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 019 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 265 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 284 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 256 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 256 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 819 График
Итого по символам 12401-12407 12400 819 График
Итого по разделу 2 12000 37 359 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 298 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 26 604 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 26 902 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 26 903 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 637 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 637 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 105 183 График
Итого по символам 16301-16306 16300 105 183 График
Итого по разделу 6 16000 106 820 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 31 График
Другие доходы 17306 350 График
Итого по символам 17301-17306 17300 381 График
Итого по разделу 7 17000 398 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 132 312 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 133 723 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 398 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 266 433 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 106 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 112 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 142 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 142 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 904 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 904 График
Итого по разделу 1 21000 4 158 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 786 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 786 График
Итого по разделу 2 22000 2 786 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 9 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 График
Итого по разделу 3 23000 9 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 124 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 25 914 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 038 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 27 040 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 71 График
форварды 25202 620 График
опционы 25203 1 385 График
По другим операциям 25206 36 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 112 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 98 356 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 98 356 График
Итого по разделу 5 25000 100 468 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 30 838 График
Евро 26102 7 709 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 547 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 887 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 568 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 455 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 306 График
по Евро 26302 1 087 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 632 График
по Японским иенам 26305 5 530 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 102 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 657 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 283 График
Платины 26403 6 679 График
Палладия 26404 108 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 542 График
Аудит 26408 504 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 681 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 934 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 648 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 392 График
Итого по разделу 6 26000 80 051 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 200 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 200 График
Итого по разделу 7 27000 205 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 944 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 207 568 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 205 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 214 717 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 51 716 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРКРЕДИТ (рег.№3047) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.