Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 756 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 605 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 984 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 345 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 24 График
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 29 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 17 982 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 982 График
Итого по разделу 1 11000 27 356 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 11 653 График
индивидуальным предпринимателям 15114 9 График
гражданам (физическим лицам) 15115 123 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 785 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в юридических лицах - нерезидентах 15214 144 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 144 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 13 138 График
в банках-нерезидентах 15303 3 374 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 16 512 График
Итого по разделу 5 15000 28 441 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 55 797 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 23 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 23 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 2 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 2 График
Итого по разделу 3 23000 25 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 1 График
Итого по разделу 5 25000 1 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 8 597 График
Евро 26102 3 686 График
других валют 26106 55 814 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 68 097 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 50 101 График
Евро 26202 11 402 График
других валют 26206 360 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 61 863 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 52 319 График
по Евро 26302 30 959 График
по другим валютам 26306 26 572 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 109 850 График
Итого по разделу 6 26000 239 810 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 455 График
индивидуальных предпринимателей 27103 169 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 220 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 844 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 46 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 645 График
индивидуальных предпринимателей 27203 153 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 25 624 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 41 468 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 248 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 8 719 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 25 172 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 34 141 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 1 172 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 5 129 График
индивидуальным предпринимателям 27803 616 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 6 917 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 54 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 8 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 62 График
Итого по разделу 7 27000 83 432 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 41 321 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 41 321 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 253 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 294 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 547 График
Итого по разделу 8 28000 41 868 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 1 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 15 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 59 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 545 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 619 График
Итого по разделу 9 29000 620 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 365 756 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 421 553 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 1 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 1 График
Итого по разделу 1 31000 1 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 153 График
гражданам (физическим лицам) 37115 123 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 276 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 380 График
в юридических лицах - нерезидентах 37214 286 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 666 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 711 График
в банках-нерезидентах 37303 2 913 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 4 624 График
Итого по разделу 7 37000 5 566 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 567 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 1 123 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 1 123 График
Итого по разделу 1 41000 1 123 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 5 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 5 График
Итого по разделу 3 43000 5 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 4 541 График
Евро 46102 831 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 5 372 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 29 965 График
Евро 46202 12 170 График
других валют 46206 1 996 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 44 131 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 55 826 График
по Евро 46302 30 568 График
по другим валютам 46306 26 884 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 113 278 График
Итого по разделу 6 46000 162 781 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 596 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 5 042 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 23 818 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 74 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 140 График
другие комиссионные расходы 47109 685 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 30 355 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 59 131 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 59 131 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 31 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 31 График
Итого по разделу 7 47000 89 517 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 52 516 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 264 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 15 581 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 8 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 68 369 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 7 749 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 749 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 10 498 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 567 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 567 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 62 277 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 082 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 774 График
служебные командировки 48405 10 График
охрана 48406 6 628 График
реклама 48407 106 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 9 329 График
аудит 48410 460 График
страхование 48412 1 170 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 950 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 763 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 93 549 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 185 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 6 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 30 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 221 График
Итого по разделу 8 48000 175 204 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 428 630 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 434 197 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 12 644 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 25 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 25 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 12 619 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 12 619 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРКООПБАНК (рег.№2803) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.