Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 966 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 233 График
кредитным организациям 11118 2 951 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 150 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 23 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 24 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 607 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 607 График
Итого по разделу 1 11000 10 781 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 320 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 61 025 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 61 345 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 57 819 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 57 819 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 71 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 090 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 161 График
Итого по разделу 2 12000 120 325 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 80 898 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 80 898 График
Итого по разделу 5 15000 80 898 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 339 График
Итого по символам 16201-16203 16200 339 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 147 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 29 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 118 691 График
Итого по символам 16301-16306 16300 118 867 График
Итого по разделу 6 16000 119 206 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
денежной наличности 17304 13 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 576 График
Другие доходы 17306 16 График
Итого по символам 17301-17306 17300 607 График
Итого по разделу 7 17000 628 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 131 106 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 200 104 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 628 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 331 838 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 534 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 534 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 705 График
Итого по символам 21601-21602 21600 705 График
Итого по разделу 1 21000 4 239 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 39 748 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 39 748 График
Итого по разделу 2 22000 39 748 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 График
Итого по разделу 3 23000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 81 183 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 81 183 График
Итого по разделу 4 24000 81 183 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 513 График
форварды 25202 858 График
опционы 25203 13 261 График
По другим операциям 25206 237 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 869 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 114 627 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 114 627 График
Итого по разделу 5 25000 130 496 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 071 График
Евро 26102 6 220 График
Швейцарских франков 26104 123 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 414 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 846 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 846 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 904 График
по Евро 26302 959 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 078 График
по Швейцарским франкам 26304 1 521 График
по Японским иенам 26305 1 624 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 317 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 39 403 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 График
Серебра 26402 27 График
Платины 26403 2 856 График
Палладия 26404 123 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 035 График
Аудит 26408 280 График
Страхование 26410 814 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 976 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 834 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 955 График
Итого по разделу 6 26000 82 618 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 17 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 График
Итого по разделу 7 27000 24 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 42 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 42 График
Итого по разделу 8 28000 42 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 43 987 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 294 298 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 24 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 338 309 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 338 351 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 6 471 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 6 429 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 6 429 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРКООПБАНК (рег.№2803) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.