Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 882 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 925 График
кредитным организациям 11118 5 204 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 011 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 36 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 38 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 135 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 135 График
Итого по разделу 1 11000 15 184 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 482 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 87 209 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 87 691 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 74 690 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 74 690 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 115 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 680 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 795 График
Итого по разделу 2 12000 164 176 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 123 525 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 123 525 График
Итого по разделу 5 15000 123 525 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 740 График
Итого по символам 16201-16203 16200 740 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 220 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 33 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 127 673 График
Итого по символам 16301-16306 16300 127 926 График
Итого по разделу 6 16000 128 666 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 7 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
денежной наличности 17304 21 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 768 График
Другие доходы 17306 16 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 819 График
Итого по разделу 7 17000 7 841 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 179 360 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 252 191 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 841 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 439 392 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 516 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 516 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 729 График
Итого по символам 21601-21602 21600 729 График
Итого по разделу 1 21000 5 245 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 50 261 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 50 261 График
Итого по разделу 2 22000 50 261 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 График
Итого по разделу 3 23000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 122 818 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 122 818 График
Итого по разделу 4 24000 122 818 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 895 График
форварды 25202 1 425 График
опционы 25203 19 676 График
По другим операциям 25206 436 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 23 432 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 121 560 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 121 560 График
Итого по разделу 5 25000 144 992 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 30 401 График
Евро 26102 9 243 График
Швейцарских франков 26104 202 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 39 846 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 786 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 786 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 409 График
по Евро 26302 1 659 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 48 306 График
по Швейцарским франкам 26304 2 143 График
по Японским иенам 26305 2 143 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 317 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 58 977 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 График
Серебра 26402 27 График
Платины 26403 4 179 График
Палладия 26404 170 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 915 График
Аудит 26408 410 График
Страхование 26410 1 237 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 902 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 094 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 944 График
Итого по разделу 6 26000 122 553 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 17 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 График
Итого по разделу 7 27000 32 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 39 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 39 График
Итого по разделу 8 28000 39 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 55 506 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 390 364 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 32 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 445 902 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 445 941 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 6 510 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 6 471 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 6 471 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРКООПБАНК (рег.№2803) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.