Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 338 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 780 График
банкам-нерезидентам 11119 9 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 127 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 345 График
в банках-нерезидентах 11303 399 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 744 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 468 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 468 График
Итого по разделу 1 11000 6 339 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 560 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 239 276 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 239 836 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 170 531 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 170 531 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 331 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 51 График
Итого по символам 12401-12407 12400 382 График
Итого по разделу 2 12000 410 749 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 308 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 859 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 167 График
Итого по разделу 3 13000 1 167 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 11 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 11 График
Итого по разделу 4 14000 11 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 127 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 439 578 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 439 705 График
Итого по разделу 5 15000 439 705 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 График
По другим операциям 16203 770 График
Итого по символам 16201-16203 16200 783 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 406 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 123 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 32 922 График
Прочие операционные доходы 16306 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 33 461 График
Итого по разделу 6 16000 34 244 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 199 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 164 График
денежной наличности 17304 140 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 857 График
Другие доходы 17306 205 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 565 График
Итого по разделу 7 17000 1 576 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 417 088 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 475 127 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 576 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 893 791 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 137 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 18 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 159 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 366 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 366 График
Итого по разделу 1 21000 19 525 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 152 284 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 152 284 График
Итого по разделу 2 22000 152 284 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 354 График
Прочих ценных бумаг 23105 414 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 768 График
Итого по разделу 3 23000 768 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 123 График
от кредитных организаций 24102 430 312 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 430 435 График
Итого по разделу 4 24000 430 435 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 988 График
форварды 25202 1 631 График
опционы 25203 50 067 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 53 График
По другим операциям 25206 7 518 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 66 257 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 32 146 График
опционы 25303 12 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 32 158 График
Итого по разделу 5 25000 98 415 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 49 467 График
Евро 26102 12 602 График
Швейцарских франков 26104 102 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 62 171 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 013 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 016 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 545 График
по Евро 26302 7 178 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 56 391 График
по Швейцарским франкам 26304 2 428 График
по Японским иенам 26305 5 073 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 615 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 74 230 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 71 График
Платины 26403 7 881 График
Палладия 26404 1 731 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 030 График
Аудит 26408 250 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 1 291 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 562 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 905 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 40 739 График
Итого по разделу 6 26000 189 156 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 87 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 87 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 13 График
Другие расходы 27308 447 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 460 График
Итого по разделу 7 27000 550 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 658 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 171 809 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 718 774 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 550 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 891 133 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 891 133 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 658 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 658 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРКООПБАНК (рег.№2803) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.