Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 258 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 426 График
банкам-нерезидентам 11119 205 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 889 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 322 График
в банках-нерезидентах 11303 1 077 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 399 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 583 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 583 График
Итого по разделу 1 11000 9 871 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 755 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 149 818 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 150 573 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 393 244 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 393 244 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 296 График
Итого по символам 12401-12407 12400 296 График
Итого по разделу 2 12000 544 113 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 018 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 426 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 444 График
Итого по разделу 3 13000 4 444 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 467 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 467 График
Итого по разделу 4 14000 467 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 286 263 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 286 263 График
Итого по разделу 5 15000 286 263 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 306 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 552 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 61 486 График
Итого по символам 16301-16306 16300 62 344 График
Итого по разделу 6 16000 62 347 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 56 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 190 График
Другие доходы 17306 2 928 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 174 График
Итого по разделу 7 17000 3 185 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 553 984 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 353 521 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 185 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 910 690 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 354 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 529 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 15 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 898 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 136 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 136 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 450 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 450 График
Итого по разделу 1 21000 6 484 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 327 183 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 327 183 График
Итого по разделу 2 22000 327 183 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 070 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 320 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 390 График
Итого по разделу 3 23000 4 390 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 236 025 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 236 025 График
Итого по разделу 4 24000 236 025 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 22 688 График
форварды 25202 1 444 График
опционы 25203 51 342 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 142 График
По другим операциям 25206 84 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 75 700 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 101 562 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 101 562 График
Итого по разделу 5 25000 177 262 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 390 График
Евро 26102 9 280 График
Швейцарских франков 26104 32 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 44 702 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 507 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 510 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 766 График
по Евро 26302 2 880 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 38 700 График
по Швейцарским франкам 26304 1 587 График
по Японским иенам 26305 7 728 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 858 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 53 519 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 276 График
Серебра 26402 57 График
Платины 26403 6 244 График
Палладия 26404 554 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 084 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 370 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 52 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 732 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 189 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 580 График
Итого по разделу 6 26000 142 311 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 26 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 26 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 81 График
индивидуальных предпринимателей 27203 128 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 209 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 282 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 285 График
Итого по разделу 7 27000 520 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 333 667 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 559 988 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 520 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 894 175 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 16 515 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРКООПБАНК (рег.№2803) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.