Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 944 График
гражданам (физическим лицам) 11115 606 График
банкам-нерезидентам 11119 33 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 583 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 175 График
в банках-нерезидентах 11303 649 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 824 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 400 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 400 График
Итого по разделу 1 11000 5 807 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 355 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 60 391 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 60 746 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 178 542 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 178 542 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 148 График
Итого по символам 12401-12407 12400 148 График
Итого по разделу 2 12000 239 436 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 771 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 651 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 422 График
Итого по разделу 3 13000 3 422 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 467 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 467 График
Итого по разделу 4 14000 467 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 71 226 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 71 226 График
Итого по разделу 5 15000 71 226 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 85 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 158 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 439 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 682 График
Итого по разделу 6 16000 2 683 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 28 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 81 График
Другие доходы 17306 2 815 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 924 График
Итого по разделу 7 17000 2 925 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 245 243 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 77 798 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 925 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 325 966 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в негосударственных финансовых организациях 21211 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 602 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 602 График
Итого по разделу 1 21000 1 609 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 148 709 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 148 709 График
Итого по разделу 2 22000 148 709 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 023 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 071 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 094 График
Итого по разделу 3 23000 4 094 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 64 607 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 64 607 График
Итого по разделу 4 24000 64 607 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 12 285 График
форварды 25202 439 График
опционы 25203 21 634 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 73 График
По другим операциям 25206 16 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 34 447 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 892 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 892 График
Итого по разделу 5 25000 39 339 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 304 График
Евро 26102 3 763 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 067 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 388 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 390 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 533 График
по Евро 26302 1 182 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 697 График
по Японским иенам 26305 1 577 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 158 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 147 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 78 График
Серебра 26402 31 График
Платины 26403 3 111 График
Палладия 26404 213 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 936 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 14 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 060 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 517 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 969 График
Итого по разделу 6 26000 58 573 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 81 График
индивидуальных предпринимателей 27203 88 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 169 График
Итого по разделу 7 27000 169 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 150 318 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 166 613 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 169 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 317 100 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 8 866 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРКООПБАНК (рег.№2803) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.