Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 787 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 783 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 481 039 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 201 График
гражданам (физическим лицам) 11115 170 238 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 136 840 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 11 468 График
кредитным организациям 11118 55 033 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 355 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 862 744 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 28 842 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 28 842 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 278 График
в кредитных организациях 11402 7 301 График
в банках-нерезидентах 11403 4 506 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 085 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 150 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 110 График
кредитных организаций 11504 9 454 График
прочих резидентов 11505 8 493 График
иностранных государств 11506 44 График
банков-нерезидентов 11507 18 График
прочих нерезидентов 11508 12 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 24 281 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 343 График
кредитных организаций 11604 3 215 График
прочих нерезидентов 11608 34 107 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 57 665 График
Итого по разделу 1 11000 986 620 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 309 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 165 701 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 167 010 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 747 923 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 747 923 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 46 583 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 46 583 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 298 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 475 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 773 График
Итого по разделу 2 12000 964 289 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 159 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 210 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 369 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 354 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 354 График
Итого по разделу 3 13000 6 723 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 64 График
от кредитных организаций 14102 4 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 68 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 14304 124 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 124 График
Итого по разделу 4 14000 192 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 201 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 326 323 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 326 524 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 8 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 График
Итого по разделу 5 15000 1 326 532 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 549 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 950 График
По другим операциям 16203 54 694 График
Итого по символам 16201-16203 16200 56 193 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 25 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 949 103 График
Прочие операционные доходы 16306 15 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 949 143 График
Итого по разделу 6 16000 3 005 336 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 261 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 110 График
Итого по символам 17101-17103 17100 371 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 178 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 30 График
Итого по символам 17201-17203 17200 208 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 18 График
денежной наличности 17304 13 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 40 График
Другие доходы 17306 266 График
Итого по символам 17301-17306 17300 337 График
Итого по разделу 7 17000 916 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 950 909 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 338 783 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 916 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 290 608 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 686 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 692 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 831 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 476 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 31 340 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 189 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 38 836 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 547 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 28 143 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 691 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 62 291 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 98 672 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 208 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 8 343 График
Кредитных организаций 21415 1 587 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 138 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 580 График
Нерезидентов 21502 58 График
Итого по символам 21501-21502 21500 638 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 247 249 График
Нерезидентов 21602 1 780 График
Итого по символам 21601-21602 21600 249 029 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 20 202 График
Итого по символам 21801-21804 21800 20 202 График
Итого по разделу 1 21000 423 207 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 659 106 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 659 106 График
Итого по разделу 2 22000 659 106 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 656 График
прочих нерезидентов 23104 1 149 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 383 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 62 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 250 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 245 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 245 График
Итого по разделу 3 23000 8 495 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 844 График
от кредитных организаций 24102 1 436 515 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 438 359 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 29 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 29 График
Итого по разделу 4 24000 1 438 388 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 086 График
форварды 25202 3 013 График
опционы 25203 21 309 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 755 График
По другим операциям 25206 3 337 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 29 500 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 948 528 График
опционы 25303 3 497 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 952 025 График
Итого по разделу 5 25000 2 981 525 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 231 441 График
Евро 26102 62 496 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 155 График
Швейцарских франков 26104 10 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 294 102 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 473 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 479 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 870 График
по Евро 26302 34 384 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 74 881 График
по Швейцарским франкам 26304 3 446 График
по Японским иенам 26305 6 441 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 009 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 121 031 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 16 График
Серебра 26402 498 График
Платины 26403 28 269 График
Палладия 26404 3 418 График
Других драгоценных металлов 26405 25 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 373 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 90 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 5 822 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 837 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 053 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 85 414 График
Итого по разделу 6 26000 515 026 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 24 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 26 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 84 График
индивидуальных предпринимателей 27203 101 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 186 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 107 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 969 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 570 График
Другие расходы 27308 66 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 712 График
Итого по разделу 7 27000 2 924 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 855 График
Итого по разделу 8 28000 7 855 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 261 937 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 082 313 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 943 434 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 924 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 028 671 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 036 526 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 254 082 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 254 082 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРКОММЕРЦ (рег.№1657) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.