Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 153 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 143 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 219 График
кредитным организациям 11118 2 450 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 133 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 38 098 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 931 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 931 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 552 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 552 График
Итого по разделу 1 11000 42 581 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 219 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 258 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 477 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 36 420 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 36 420 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 282 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 282 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 242 График
Итого по символам 12401-12407 12400 242 График
Итого по разделу 2 12000 57 421 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 63 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 63 График
Итого по разделу 3 13000 63 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 287 743 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 287 743 График
Итого по разделу 5 15000 287 743 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 534 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 534 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 30 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 390 425 График
Итого по символам 16301-16306 16300 390 455 График
Итого по разделу 6 16000 393 989 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 56 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 65 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 82 График
Итого по символам 17301-17306 17300 82 График
Итого по разделу 7 17000 150 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 100 002 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 681 795 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 150 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 781 947 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 136 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 136 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 74 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 79 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 452 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 452 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 633 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 633 График
Итого по разделу 1 21000 5 309 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 25 386 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 25 386 График
Итого по разделу 2 22000 25 386 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 286 894 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 286 894 График
Итого по разделу 4 24000 286 894 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 12 График
форварды 25202 584 График
опционы 25203 478 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 074 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 394 071 График
опционы 25303 66 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 394 137 График
Итого по разделу 5 25000 395 211 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 088 График
Евро 26102 9 800 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 888 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 151 График
Евро 26202 21 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 172 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 График
по Евро 26302 1 912 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 713 График
по Швейцарским франкам 26304 611 График
по Японским иенам 26305 684 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 922 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 254 График
Серебра 26402 135 График
Платины 26403 3 251 График
Палладия 26404 114 График
Других драгоценных металлов 26405 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 218 График
Страхование 26410 259 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 635 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 733 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 601 График
Итого по разделу 6 26000 66 583 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 22 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 22 График
Итого по разделу 7 27000 32 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 54 График
Итого по разделу 8 28000 54 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 532 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 30 695 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 748 688 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 32 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 779 415 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 779 469 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 478 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 478 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК (рег.№2706) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.