Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 39 656 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 870 График
кредитным организациям 11118 1 982 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 50 508 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 101 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 101 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 343 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 343 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 250 График
кредитных организаций 11504 158 График
прочих резидентов 11505 958 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 366 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 321 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 321 График
Итого по разделу 1 11000 62 639 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 171 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 603 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 774 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 929 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 929 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 123 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 123 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 465 График
Итого по символам 12401-12407 12400 465 График
Итого по разделу 2 12000 45 291 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 330 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 498 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 828 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 46 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 46 График
Итого по разделу 3 13000 874 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 105 673 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 105 673 График
Итого по разделу 5 15000 105 673 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 943 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 943 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 33 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 296 915 График
Прочие операционные доходы 16306 13 График
Итого по символам 16301-16306 16300 296 961 График
Итого по разделу 6 16000 300 904 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 21 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 107 930 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 407 451 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 21 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 515 402 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 478 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 478 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 31 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 31 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 317 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 317 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 452 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 452 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 208 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 208 График
Итого по разделу 1 21000 8 486 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 297 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 297 График
Итого по разделу 2 22000 10 297 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 8 График
прочих нерезидентов 23104 8 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 График
Итого по разделу 3 23000 16 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 105 916 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 105 916 График
Итого по разделу 4 24000 105 916 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 695 График
опционы 25203 727 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 145 График
По другим операциям 25206 77 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 644 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 322 812 График
опционы 25303 56 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 322 868 График
Итого по разделу 5 25000 324 512 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 089 График
Евро 26102 6 890 График
Швейцарских франков 26104 121 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 100 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 149 График
Евро 26202 158 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 307 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 График
по Евро 26302 1 696 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 903 График
по Швейцарским франкам 26304 490 График
по Японским иенам 26305 2 319 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 420 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Серебра 26402 65 График
Платины 26403 3 201 График
Палладия 26404 36 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 974 График
Страхование 26410 176 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 439 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 584 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 482 График
Итого по разделу 6 26000 59 309 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 62 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 62 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 46 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 46 График
Итого по разделу 7 27000 120 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 370 График
Итого по разделу 8 28000 4 370 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 746 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 783 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 489 753 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 120 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 508 656 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 513 026 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 376 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 376 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК (рег.№2706) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.