Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 26 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 121 023 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 077 График
кредитным организациям 11118 5 221 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 143 347 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 142 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 142 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 535 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 535 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 17 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 934 График
кредитных организаций 11504 241 График
прочих резидентов 11505 2 096 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 271 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 22 851 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 22 851 График
Итого по разделу 1 11000 174 163 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 491 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 71 103 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 71 594 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 52 959 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 52 959 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 356 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 356 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 577 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 577 График
Итого по разделу 2 12000 126 486 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 730 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 526 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 256 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 538 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 538 График
Итого по разделу 3 13000 1 794 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 496 455 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 496 455 График
Итого по разделу 5 15000 496 455 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 10 353 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 353 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 114 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 113 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 861 336 График
Прочие операционные доходы 16306 2 434 График
Итого по символам 16301-16306 16300 863 997 График
Итого по разделу 6 16000 874 350 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 134 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 96 График
Итого по символам 17101-17103 17100 230 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Другие доходы 17306 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 График
Итого по разделу 7 17000 257 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 300 649 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 372 599 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 257 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 673 505 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 814 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 814 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 51 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 51 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 135 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 452 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 587 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 10 471 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 471 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 707 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 707 График
Итого по разделу 1 21000 22 631 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 32 382 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 32 382 График
Итого по разделу 2 22000 32 382 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 148 График
прочих нерезидентов 23104 12 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 401 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 561 График
Итого по разделу 3 23000 1 561 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 497 524 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 497 524 График
Итого по разделу 4 24000 497 524 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 График
форварды 25202 2 147 График
опционы 25203 2 583 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 260 График
По другим операциям 25206 188 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 180 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 929 370 График
опционы 25303 462 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 929 832 График
Итого по разделу 5 25000 935 012 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 78 378 График
Евро 26102 22 210 График
Швейцарских франков 26104 346 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 100 934 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 635 График
Евро 26202 396 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 031 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 611 График
по Евро 26302 6 825 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 088 График
по Швейцарским франкам 26304 1 777 График
по Японским иенам 26305 5 777 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 25 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 49 103 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 184 График
Серебра 26402 475 График
Платины 26403 10 320 График
Палладия 26404 916 График
Других драгоценных металлов 26405 19 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 391 График
Аудит 26408 260 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 554 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 246 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 025 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 407 График
Итого по разделу 6 26000 193 475 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 48 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 48 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 154 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 155 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Другие расходы 27308 212 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 242 График
Итого по разделу 7 27000 445 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 589 График
Итого по разделу 8 28000 589 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 55 013 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 627 572 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 445 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 683 030 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 683 619 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 9 525 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 10 114 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 10 114 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК (рег.№2706) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.