Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 54 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 91 896 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 462 График
кредитным организациям 11118 5 334 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 110 746 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 017 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 017 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 64 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 64 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 724 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 124 График
иностранных государств 11506 242 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 090 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 108 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 108 График
Итого по разделу 1 11000 141 025 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 236 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 36 354 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 36 590 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 47 122 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 47 122 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 61 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 61 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 213 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 213 График
Итого по разделу 2 12000 84 986 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 32 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 244 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 346 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 223 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 845 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 115 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 115 График
Итого по разделу 3 13000 960 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 35 906 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 906 График
Итого по разделу 5 15000 35 906 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 9 685 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 685 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 47 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 441 315 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 441 374 График
Итого по разделу 6 16000 451 059 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 934 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 30 График
Итого по символам 17101-17103 17100 964 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 31 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 35 График
Итого по разделу 7 17000 999 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 226 011 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 487 925 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 999 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 714 935 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 882 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 882 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 481 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 481 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 840 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 840 График
Итого по разделу 1 21000 11 220 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 34 267 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 34 267 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 209 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 209 График
Итого по разделу 2 22000 34 476 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 268 График
прочих резидентов 23102 445 График
прочих нерезидентов 23104 1 100 График
Иностранных государств 23106 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 815 График
Итого по разделу 3 23000 1 815 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 34 667 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 34 667 График
Итого по разделу 4 24000 34 667 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 149 График
опционы 25203 475 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 290 График
По другим операциям 25206 92 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 006 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 526 068 График
опционы 25303 8 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 526 076 График
Итого по разделу 5 25000 528 082 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 36 143 График
Евро 26102 10 575 График
Швейцарских франков 26104 256 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 46 974 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 608 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 608 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 135 График
по Евро 26302 5 166 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 797 График
по Швейцарским франкам 26304 1 558 График
по Японским иенам 26305 2 508 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 164 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 145 График
Серебра 26402 121 График
Платины 26403 3 550 График
Палладия 26404 21 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 477 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 59 График
Аудит 26408 334 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 162 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 283 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 398 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 561 График
Итого по разделу 6 26000 97 307 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 80 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 82 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 34 График
индивидуальных предпринимателей 27203 215 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 249 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Другие расходы 27308 150 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 180 График
Итого по разделу 7 27000 511 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 481 График
Итого по разделу 8 28000 1 481 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 857 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 45 696 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 661 871 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 511 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 708 078 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 709 559 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 376 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 376 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК (рег.№2706) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.