Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 64 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 132 127 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 910 График
кредитным организациям 11118 8 103 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 160 204 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 553 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 553 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 64 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 64 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 046 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 920 График
прочих резидентов 11505 139 График
иностранных государств 11506 242 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 347 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 32 790 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 32 790 График
Итого по разделу 1 11000 205 958 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 393 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 61 760 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 62 153 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 108 009 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 108 009 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 711 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 711 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 702 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 702 График
Итого по разделу 2 12000 172 575 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 725 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 371 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 129 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 223 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 450 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 115 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 115 График
Итого по разделу 3 13000 2 565 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 103 857 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 103 857 График
Итого по разделу 5 15000 103 857 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 17 499 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 499 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 70 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 85 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 680 051 График
Прочие операционные доходы 16306 22 График
Итого по символам 16301-16306 16300 680 228 График
Итого по разделу 6 16000 697 727 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 935 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 62 График
Итого по символам 17101-17103 17100 997 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 63 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 68 График
Итого по разделу 7 17000 1 066 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 378 533 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 804 149 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 066 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 183 748 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 251 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 251 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 66 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 66 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 21 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 5 240 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 261 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 099 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 099 График
Итого по разделу 1 21000 17 678 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 77 164 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 77 164 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 209 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 209 График
Итого по разделу 2 22000 77 373 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 473 График
прочих резидентов 23102 748 График
прочих нерезидентов 23104 1 101 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 График
Иностранных государств 23106 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 333 График
Итого по разделу 3 23000 2 333 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 101 304 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 101 304 График
Итого по разделу 4 24000 101 304 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 График
форварды 25202 1 939 График
опционы 25203 656 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 442 График
По другим операциям 25206 170 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 212 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 812 446 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 812 446 График
Итого по разделу 5 25000 815 658 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 547 График
Евро 26102 15 935 График
Швейцарских франков 26104 350 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 71 832 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 044 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 044 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 165 График
по Евро 26302 7 565 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 809 График
по Швейцарским франкам 26304 2 244 График
по Японским иенам 26305 3 776 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 43 578 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 78 График
Серебра 26402 264 График
Платины 26403 5 710 График
Палладия 26404 301 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 458 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 59 График
Аудит 26408 334 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 271 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 547 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 330 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 373 График
Итого по разделу 6 26000 150 827 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 82 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 84 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 34 График
индивидуальных предпринимателей 27203 215 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 249 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Другие расходы 27308 195 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 225 График
Итого по разделу 7 27000 558 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 921 График
Итого по разделу 8 28000 3 921 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 017 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 95 051 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 070 122 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 558 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 165 731 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 169 652 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 096 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 096 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК (рег.№2706) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.