Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 45 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 120 509 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 104 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 799 График
кредитным организациям 11118 3 302 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 003 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 143 762 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 640 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 640 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 95 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 95 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 106 График
иностранных государств 11506 368 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 474 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 32 069 График
кредитных организаций 11604 77 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 32 146 График
Итого по разделу 1 11000 180 117 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 201 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 881 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 082 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 71 510 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 71 510 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 561 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 561 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 498 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 498 График
Итого по разделу 2 12000 98 651 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 337 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 136 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 171 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 18 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 662 График
Итого по разделу 3 13000 4 662 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 136 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 136 График
Итого по разделу 4 14000 136 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 44 773 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 44 773 График
Итого по разделу 5 15000 44 773 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 58 479 График
Итого по символам 16201-16203 16200 58 479 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 85 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 94 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 736 966 График
Прочие операционные доходы 16306 119 График
Итого по символам 16301-16306 16300 737 264 График
Итого по разделу 6 16000 795 743 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 116 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 86 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 202 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 35 График
Итого по символам 17201-17203 17200 46 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 966 График
Другие доходы 17306 82 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 048 График
Итого по разделу 7 17000 2 296 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 278 768 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 845 314 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 296 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 126 378 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 226 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 226 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 811 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 811 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 448 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 448 График
Итого по разделу 1 21000 9 488 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 47 409 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 47 409 График
Итого по разделу 2 22000 47 409 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 303 График
прочих нерезидентов 23104 688 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 609 График
Иностранных государств 23106 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 601 График
Итого по разделу 3 23000 2 601 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 903 График
от кредитных организаций 24102 45 078 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 46 981 График
Итого по разделу 4 24000 46 981 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 079 График
опционы 25203 2 243 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 287 График
По другим операциям 25206 4 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 613 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 812 042 График
опционы 25303 42 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 812 084 График
Итого по разделу 5 25000 815 697 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 60 050 График
Евро 26102 17 820 График
Швейцарских франков 26104 2 176 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 80 046 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 595 График
Итого по символам 26201-26203 26200 20 595 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 372 График
по Евро 26302 3 953 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 656 График
по Швейцарским франкам 26304 3 452 График
по Японским иенам 26305 5 621 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 813 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 51 867 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 497 График
Серебра 26402 246 График
Платины 26403 7 238 График
Палладия 26404 417 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 308 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Аудит 26408 478 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 317 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 304 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 912 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 756 График
Итого по разделу 6 26000 178 264 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 19 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 527 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 533 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 133 График
Другие расходы 27308 1 247 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 380 График
Итого по разделу 7 27000 2 933 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 436 График
Итого по разделу 8 28000 6 436 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 005 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 56 897 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 043 543 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 933 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 103 373 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 109 809 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 569 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 569 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК (рег.№2706) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.