Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 76 497 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 91 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 392 График
кредитным организациям 11118 2 099 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 726 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 93 814 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 62 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 62 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 725 График
иностранных государств 11506 121 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 846 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 22 354 График
кредитных организаций 11604 77 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 22 431 График
Итого по разделу 1 11000 117 164 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 114 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 517 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 631 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 54 476 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 54 476 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 269 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 269 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 892 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 892 График
Итого по разделу 2 12000 65 268 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 136 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 009 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 18 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 167 График
Итого по разделу 3 13000 4 167 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 108 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 108 График
Итого по разделу 4 14000 108 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 24 094 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 094 График
Итого по разделу 5 15000 24 094 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 53 709 График
Итого по символам 16201-16203 16200 53 709 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 51 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 93 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 397 285 График
Прочие операционные доходы 16306 85 График
Итого по символам 16301-16306 16300 397 514 График
Итого по разделу 6 16000 451 223 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 056 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 53 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 109 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 481 График
Итого по символам 17201-17203 17200 492 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 078 График
Другие доходы 17306 82 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 160 График
Итого по разделу 7 17000 2 761 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 182 432 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 479 592 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 761 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 664 785 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 567 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 567 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 046 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 046 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 680 График
Итого по символам 21801-21804 21800 680 График
Итого по разделу 1 21000 5 296 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 653 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 653 График
Итого по разделу 2 22000 35 653 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 436 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 609 График
Иностранных государств 23106 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 046 График
Итого по разделу 3 23000 2 046 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 249 График
от кредитных организаций 24102 24 363 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 26 612 График
Итого по разделу 4 24000 26 612 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 566 График
опционы 25203 1 770 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 133 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 469 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 442 980 График
опционы 25303 35 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 443 015 График
Итого по разделу 5 25000 445 484 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 44 650 График
Евро 26102 14 379 График
Швейцарских франков 26104 2 109 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 61 138 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 559 График
Итого по символам 26201-26203 26200 15 559 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 253 График
по Евро 26302 3 360 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 952 График
по Швейцарским франкам 26304 2 936 График
по Японским иенам 26305 2 844 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 729 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 37 074 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 338 График
Серебра 26402 174 График
Платины 26403 5 326 График
Палладия 26404 357 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 290 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Аудит 26408 256 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 250 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 187 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 748 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 961 График
Итого по разделу 6 26000 131 732 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 561 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 567 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 123 График
Другие расходы 27308 675 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 798 График
Итого по разделу 7 27000 2 369 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 337 График
Итого по разделу 8 28000 4 337 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 593 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 40 949 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 605 874 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 369 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 649 192 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 653 529 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 256 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 256 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК (рег.№2706) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.