Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 95 326 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 188 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 784 График
кредитным организациям 11118 3 905 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 662 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 118 865 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 39 График
в банках-нерезидентах 11303 215 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 254 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 096 График
кредитных организаций 11604 14 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 110 График
Итого по разделу 1 11000 139 229 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 856 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 577 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 433 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 68 435 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 68 435 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 639 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 639 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 218 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 218 График
Итого по разделу 2 12000 88 725 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 049 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 484 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 533 График
Итого по разделу 3 13000 15 533 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 131 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 131 График
Итого по разделу 4 14000 131 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 840 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 38 981 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 41 821 График
Итого по разделу 5 15000 41 821 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 64 100 График
Итого по символам 16201-16203 16200 64 100 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 62 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 714 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 620 753 График
Прочие операционные доходы 16306 14 График
Итого по символам 16301-16306 16300 621 543 График
Итого по разделу 6 16000 685 643 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 843 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 58 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 904 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 048 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 059 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 7 907 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 907 График
Итого по разделу 7 17000 9 870 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 227 954 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 743 128 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 870 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 980 952 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 400 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 400 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 569 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 569 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 149 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 149 График
Итого по разделу 1 21000 9 144 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 38 551 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 38 551 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 8 033 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 033 График
Итого по разделу 2 22000 46 584 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 578 График
Прочих ценных бумаг 23105 658 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 236 График
Итого по разделу 3 23000 1 236 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 047 График
от кредитных организаций 24102 39 194 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 40 241 График
Итого по разделу 4 24000 40 241 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 050 График
опционы 25203 1 581 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 53 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 684 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 682 282 График
опционы 25303 152 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 682 434 График
Итого по разделу 5 25000 685 118 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 65 780 График
Евро 26102 15 126 График
Швейцарских франков 26104 2 857 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 83 763 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 795 График
Итого по символам 26201-26203 26200 20 795 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 308 График
по Евро 26302 6 285 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 37 527 График
по Швейцарским франкам 26304 701 График
по Японским иенам 26305 3 716 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 75 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 49 612 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 404 График
Серебра 26402 253 График
Платины 26403 11 194 График
Палладия 26404 590 График
Других драгоценных металлов 26405 397 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 633 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 672 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 703 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 805 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 426 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 099 График
Итого по разделу 6 26000 183 269 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 341 График
индивидуальных предпринимателей 27103 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 362 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 115 График
Другие расходы 27308 3 750 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 865 График
Итого по разделу 7 27000 4 235 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 097 График
Итого по разделу 8 28000 1 097 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 125 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 55 728 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 909 864 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 235 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 969 827 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 970 924 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 028 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 028 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК (рег.№2706) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.