Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 60 010 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 863 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 524 График
кредитным организациям 11118 6 262 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 229 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 76 888 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 565 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 565 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 210 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 210 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 838 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 838 График
Итого по разделу 1 11000 81 501 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 225 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 348 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 573 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 76 424 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 76 424 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 847 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 847 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 336 График
Итого по символам 12401-12407 12400 336 График
Итого по разделу 2 12000 84 180 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 621 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 621 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 40 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 40 График
Итого по разделу 3 13000 661 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 График
от кредитных организаций 14102 14 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 16 График
Итого по разделу 4 14000 16 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 65 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 32 277 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 342 График
Итого по разделу 5 15000 32 342 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 6 График
Итого по символам 16101-16105 16100 6 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 473 График
По другим операциям 16203 14 664 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 137 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 23 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 658 906 График
Итого по символам 16301-16306 16300 658 932 График
Итого по разделу 6 16000 675 075 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 557 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 559 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 220 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 86 График
Итого по символам 17201-17203 17200 306 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 10 242 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 242 График
Итого по разделу 7 17000 12 107 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 165 681 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 708 094 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 12 107 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 885 882 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 307 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 307 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 20 График
Итого по символам 21601-21602 21600 20 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 823 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 823 График
Итого по разделу 1 21000 5 150 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 40 764 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 40 764 График
Итого по разделу 2 22000 40 764 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 25 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 25 График
Итого по разделу 3 23000 25 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 62 График
от кредитных организаций 24102 32 569 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 32 631 График
Итого по разделу 4 24000 32 631 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 529 График
опционы 25203 666 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 197 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 685 440 График
опционы 25303 133 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 685 573 График
Итого по разделу 5 25000 686 770 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 019 График
Евро 26102 7 514 График
Швейцарских франков 26104 1 201 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 734 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 844 График
Итого по символам 26201-26203 26200 20 844 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 477 График
по Евро 26302 4 090 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 973 График
по Швейцарским франкам 26304 113 График
по Японским иенам 26305 1 373 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 30 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 056 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 306 График
Серебра 26402 632 График
Платины 26403 6 092 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 908 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 245 График
Аудит 26408 482 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 416 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 181 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 072 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 350 График
Итого по разделу 6 26000 110 984 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 3 630 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 630 График
Итого по разделу 7 27000 3 648 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 866 График
Итого по разделу 8 28000 1 866 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 910 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 45 914 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 830 410 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 648 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 879 972 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 881 838 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 044 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 044 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК (рег.№2706) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.