Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 729 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 539 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 879 График
кредитным организациям 11118 3 482 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 971 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 57 600 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 199 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 199 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 101 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 101 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 508 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 508 График
Итого по разделу 1 11000 59 408 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 792 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 939 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 731 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 64 995 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 64 995 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 706 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 706 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 91 График
Итого по символам 12401-12407 12400 91 График
Итого по разделу 2 12000 68 523 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 562 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 562 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 40 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 40 График
Итого по разделу 3 13000 602 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 График
от кредитных организаций 14102 14 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 16 График
Итого по разделу 4 14000 16 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 34 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 26 789 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 26 823 График
Итого по разделу 5 15000 26 823 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 6 График
Итого по символам 16101-16105 16100 6 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 229 График
По другим операциям 16203 12 238 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 467 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 23 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 405 447 График
Итого по символам 16301-16306 16300 405 472 График
Итого по разделу 6 16000 418 945 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 182 График
Итого по символам 17101-17103 17100 182 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 198 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 30 График
Итого по символам 17201-17203 17200 228 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 7 462 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 462 График
Итого по разделу 7 17000 7 872 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 127 931 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 446 386 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 7 872 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 582 189 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 307 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 307 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 851 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 851 График
Итого по разделу 1 21000 4 172 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 621 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 621 График
Итого по разделу 2 22000 35 621 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 25 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 25 График
Итого по разделу 3 23000 25 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 График
от кредитных организаций 24102 26 684 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 26 686 График
Итого по разделу 4 24000 26 686 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 474 График
опционы 25203 404 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 878 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 429 459 График
опционы 25303 121 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 429 580 График
Итого по разделу 5 25000 430 458 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 571 График
Евро 26102 5 088 График
Швейцарских франков 26104 861 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 520 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 640 График
Итого по символам 26201-26203 26200 15 640 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 131 График
по Евро 26302 3 064 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 903 График
по Швейцарским франкам 26304 77 График
по Японским иенам 26305 815 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 30 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 020 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 164 График
Серебра 26402 421 График
Платины 26403 3 962 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 333 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 482 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 339 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 920 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 747 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 384 График
Итого по разделу 6 26000 74 564 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 741 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 741 График
Итого по разделу 7 27000 2 757 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 281 График
Итого по разделу 8 28000 1 281 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 906 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 39 793 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 531 733 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 757 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 574 283 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 575 564 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 625 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 625 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК (рег.№2706) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.