Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 138 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 206 547 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 14 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 026 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 259 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 11 График
кредитным организациям 11118 1 064 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 516 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 598 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 3 956 График
В банках-нерезидентах 11503 84 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 22 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 203 График
Граждан (физических лиц) 11315 186 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Банков-нерезидентов 11416 223 График
Итого по подразделу 11000 222 847 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 508 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 23 224 График
Кредитных организаций 12403 2 573 График
Итого по подразделу 12000 26 305 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 50 229 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 196 108 График
Итого по подразделу 13000 246 337 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 18 График
Расчетным операциям 16104 15 График
Другим операциям 16105 12 График
Итого по подразделу 16000 45 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 814 908 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 230 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 546 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 28 843 График
По выданным гарантиям 17204 5 658 График
По другим операциям 17205 17 148 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
материальных ценностей 17303 25 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 23 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 765 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 13 График
Другие доходы 17318 2 608 График
Итого по подразделу 17000 889 777 График
Всего доходов 10000 1 385 311 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 63 График
Итого по подразделу 21000 63 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 36 График
прочих нерезидентов 22108 98 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 27 График
Кредитным организациям 22110 13 905 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 1 844 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 58 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 740 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 1 139 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Банкам-нерезидентам 22316 3 График
Итого по подразделу 22000 18 850 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 44 526 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 52 График
Итого по подразделу 23000 44 578 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 239 График
от других кредиторов 24105 26 473 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 14 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 354 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 42 488 График
Итого по подразделу 24000 69 568 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 26 310 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 198 942 График
Итого по подразделу 25000 225 252 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 34 278 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 8 391 График
Японских иен 26105 110 График
других валют 26106 4 График
Прочие расходы 26109 327 График
Итого по подразделу 26000 43 110 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 1 График
Другие нарушения 28111 35 График
Итого по подразделу 28000 36 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 848 122 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 57 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 240 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 5 353 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 3 369 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 623 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 922 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 156 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 701 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 3 200 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 849 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 193 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 342 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 516 График
Расходы по охране 29318 6 329 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 33 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 675 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 191 График
на командировочные расходы 29325 8 График
Уплаченная госпошлина 29327 17 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 316 График
Прочие расходы 29329 712 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 29 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 24 561 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 10 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 9 641 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 График
Другие расходы 29423 6 091 График
Итого по разделу 9 29000 920 257 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 321 714 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 9 966 График
а) прибыль 31005 54 015 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 384 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 63 597 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНКАСБАНК (рег.№2685) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.