Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 50 623 График
гражданам (физическим лицам) 11115 111 971 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 162 594 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 23 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 23 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 26 714 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 714 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 4 553 График
прочих резидентов 11605 13 790 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 343 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 221 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 221 График
Итого по разделу 1 11000 207 895 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 10 350 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 350 График
Итого по разделу 2 12000 10 350 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 162 988 График
гражданам (физическим лицам) 15115 342 682 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 505 670 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 13 213 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 13 213 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
кредитных организаций 15703 1 001 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 1 001 График
Итого по разделу 5 15000 519 884 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 738 129 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 2 034 График
гражданам (физическим лицам) 21115 898 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 932 График
Итого по разделу 1 21000 2 932 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 76 График
прочих резидентов 22305 24 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 100 График
Итого по разделу 2 22000 100 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
кредитных организаций 23501 46 График
других организаций - резидентов 23502 222 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 268 График
Итого по разделу 3 23000 268 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 778 График
нерезидентов 24402 2 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 780 График
Итого по разделу 4 24000 780 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 300 График
Евро 26102 316 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 616 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 98 230 График
Евро 26202 149 919 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 248 149 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 98 765 График
по Евро 26302 151 784 График
по другим валютам 26306 1 737 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 252 286 График
Итого по разделу 6 26000 501 051 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 44 109 График
индивидуальных предпринимателей 27103 19 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 109 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 44 237 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 471 График
индивидуальных предпринимателей 27203 26 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 662 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 159 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 119 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 119 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 1 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 425 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 39 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 94 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 559 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 208 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 208 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27702 13 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 13 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 24 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 293 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 125 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 11 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 453 График
Итого по разделу 7 27000 47 748 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 27 690 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 18 957 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 46 647 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 44 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 153 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 197 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 548 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 548 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 8 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 2 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 10 График
Итого по разделу 8 28000 48 402 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 4 593 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 1 387 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 5 980 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 10 010 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 10 010 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 98 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 98 График
Итого по разделу 9 29000 16 088 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 617 369 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 355 498 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от других кредиторов 31105 9 817 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 9 817 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 52 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 52 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 114 329 График
нерезидентов 31602 413 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 114 742 График
Итого по разделу 1 31000 124 611 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 110 График
прочих резидентов 34405 45 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 155 График
6. По вложениям в учтенные векселя: (сим.34600)
кредитных организаций 34603 100 График
Итого по символам 34601 - 34608 34600 100 График
Итого по разделу 4 34000 255 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 195 532 График
гражданам (физическим лицам) 37115 595 845 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 791 377 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 13 204 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 13 204 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
прочих резидентов 37505 120 846 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 120 846 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
кредитных организаций 37703 2 000 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 2 000 График
Итого по разделу 7 37000 927 427 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 052 293 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 24 138 График
гражданам (физическим лицам) 41115 3 992 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 28 130 График
Итого по разделу 1 41000 28 130 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 799 График
прочих резидентов 42305 412 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 1 211 График
Итого по разделу 2 42000 1 211 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 437 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 437 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 108 506 График
Евро 46202 157 783 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 266 289 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 85 329 График
по Евро 46302 132 068 График
по другим валютам 46306 1 522 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 218 919 График
Итого по разделу 6 46000 485 645 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 549 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 794 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 615 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 169 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 62 График
другие комиссионные расходы 47109 450 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 639 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 32 698 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 16 792 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 49 490 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 162 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 163 График
Итого по разделу 7 47000 52 292 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 75 510 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 57 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 22 064 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 12 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 4 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 10 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 450 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 98 107 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 401 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 5 052 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 453 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 919 График
амортизация по нематериальным активам 48303 310 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 229 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 21 824 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 288 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 948 График
служебные командировки 48405 1 183 График
охрана 48406 4 152 График
реклама 48407 3 410 График
представительские расходы 48408 121 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 064 График
аудит 48410 555 График
страхование 48412 25 625 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 864 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 14 874 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 88 908 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 367 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 3 207 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 574 График
Итого по разделу 8 48000 198 271 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 765 549 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 817 842 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 462 344 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 325 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 325 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 462 669 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
кредитных организаций 71101 119 График
прочих резидентов 71102 885 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 1 004 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
кредитных организаций 71304 5 095 График
прочих резидентов 71305 5 293 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 10 388 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
кредитных организаций 71404 730 График
прочих резидентов 71405 330 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 1 060 График
Итого по разделу 1 71000 12 452 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
кредитных организаций 72101 213 График
прочих резидентов 72102 451 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 664 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
кредитных организаций 72304 6 128 График
прочих резидентов 72305 5 603 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 11 731 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
кредитных организаций 72404 59 График
прочих резидентов 72405 20 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 79 График
Итого по разделу 2 72000 12 474 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 22 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 462 691 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНКАРОБАНК (рег.№2696) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.