Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 83 725 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 593 График
кредитным организациям 11118 731 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 98 049 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 720 График
в банках-нерезидентах 11216 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 724 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 52 График
в банках-нерезидентах 11303 23 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 75 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 180 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 180 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 157 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 157 График
Итого по разделу 1 11000 107 185 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 3 377 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 377 График
Итого по разделу 2 12000 3 377 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 214 705 График
гражданам (физическим лицам) 15115 23 838 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 238 543 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 233 120 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 233 120 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 26 483 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 26 483 График
Итого по разделу 5 15000 498 146 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 608 708 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 4 092 График
гражданам (физическим лицам) 21115 9 212 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 304 График
Итого по разделу 1 21000 13 304 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 1 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 1 График
Итого по разделу 2 22000 1 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
кредитных организаций 23501 15 График
других организаций - резидентов 23502 192 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 207 График
Итого по разделу 3 23000 207 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 268 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 268 График
Итого по разделу 4 24000 268 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 54 График
Евро 26102 90 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 144 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 101 964 График
Евро 26202 368 448 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 470 412 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 137 634 График
по Евро 26302 299 028 График
по другим валютам 26306 1 618 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 438 280 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 6 218 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 218 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 16 752 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 16 752 График
Итого по разделу 6 26000 931 806 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 214 График
индивидуальных предпринимателей 27103 35 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 130 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 379 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 60 754 График
индивидуальных предпринимателей 27203 24 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 9 570 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 70 348 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 390 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 390 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 611 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 48 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 7 906 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 8 565 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27702 47 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 47 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 6 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 429 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 160 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 20 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 615 График
Итого по разделу 7 27000 80 344 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 246 877 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 36 899 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 283 776 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 75 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 750 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 825 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 3 189 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 189 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 57 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 57 График
Итого по разделу 8 28000 287 847 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 40 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 40 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 4 032 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 2 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 1 217 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29208 1 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 5 252 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 6 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 349 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 355 График
Итого по разделу 9 29000 6 647 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 320 424 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 929 132 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 4 297 График
от других кредиторов 31105 13 125 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 17 422 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 75 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 71 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 146 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 235 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 235 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 86 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 86 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 34 529 График
нерезидентов 31602 38 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 34 567 График
Итого по разделу 1 31000 52 456 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 241 169 График
гражданам (физическим лицам) 37115 2 339 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 243 508 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 233 120 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 233 120 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 27 347 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 27 347 График
Итого по разделу 7 37000 503 975 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 556 431 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 1 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 1 График
Итого по разделу 2 42000 1 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 100 872 График
Евро 46202 368 738 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 469 610 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 128 435 График
по Евро 46302 264 299 График
по другим валютам 46306 1 581 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 394 315 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
Золота 46401 5 732 График
Итого по символам 46401 - 46405 46400 5 732 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 16 752 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 16 752 График
Итого по разделу 6 46000 886 409 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 876 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 024 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 548 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 204 График
другие комиссионные расходы 47109 1 186 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 838 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 245 672 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 41 417 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 287 089 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 273 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 273 График
Итого по разделу 7 47000 291 200 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 81 903 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 66 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 20 969 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 68 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 230 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 103 236 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 3 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 6 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 362 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 117 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 488 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 729 График
амортизация по нематериальным активам 48303 300 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 029 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 26 203 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 938 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 605 График
служебные командировки 48405 1 191 График
охрана 48406 4 017 График
реклама 48407 1 865 График
представительские расходы 48408 264 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 6 056 График
аудит 48410 700 График
страхование 48412 3 143 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 353 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 674 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 59 009 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 10 010 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 10 010 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 88 График
судебные и арбитражные издержки 48602 20 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 2 825 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 553 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 4 486 График
Итого по разделу 8 48000 186 258 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 363 868 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 920 299 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 833 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 222 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 222 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 6 611 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
кредитных организаций 71101 94 График
прочих резидентов 71102 1 135 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 1 229 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 10 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 10 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 1 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 1 График
Итого по разделу 1 71000 1 240 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
кредитных организаций 72101 499 График
прочих резидентов 72102 617 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 1 116 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 11 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 11 График
Итого по разделу 2 72000 1 127 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 113 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 6 724 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНКАРОБАНК (рег.№2696) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2018 на сайте ЦБ.