Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 17 831 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 128 650 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 617 График
кредитным организациям 11118 6 702 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 154 800 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 562 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 562 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 9 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 26 863 График
кредитных организаций 11504 20 869 График
прочих резидентов 11505 13 498 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 61 230 График
Итого по разделу 1 11000 217 601 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 321 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 40 865 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 186 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 85 532 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 85 532 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 507 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 507 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 130 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 842 График
Итого по символам 12401-12407 12400 972 График
Итого по разделу 2 12000 132 197 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 108 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 204 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 312 График
Итого по разделу 3 13000 1 312 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 20 График
от кредитных организаций 14102 10 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 30 График
Итого по разделу 4 14000 30 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 393 587 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 19 728 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 413 315 График
Итого по разделу 5 15000 413 315 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 326 График
По другим операциям 16203 6 013 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 339 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 352 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 358 593 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 358 950 График
Итого по разделу 6 16000 365 289 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 80 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 52 График
Итого по символам 17201-17203 17200 132 График
Итого по разделу 7 17000 141 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 349 798 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 779 946 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 141 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 129 885 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 219 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 219 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 690 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 690 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 543 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 543 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 31 016 График
Итого по символам 21401-21417 21400 31 016 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 468 График
Итого по символам 21501-21502 21500 468 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 427 График
Нерезидентов 21602 19 442 График
Итого по символам 21601-21602 21600 42 869 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 399 График
Итого по символам 21801-21804 21800 399 График
Итого по разделу 1 21000 90 204 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 59 424 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 59 424 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 59 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 59 График
Итого по разделу 2 22000 59 483 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 108 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 354 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 484 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 946 График
Итого по разделу 3 23000 2 946 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 488 График
от кредитных организаций 24102 414 647 График
от банков-нерезидентов 24103 19 728 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 440 863 График
Итого по разделу 4 24000 440 863 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 273 График
форварды 25202 1 172 График
опционы 25203 330 График
По другим операциям 25206 225 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 000 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 369 753 График
опционы 25303 102 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 369 855 График
Итого по разделу 5 25000 371 855 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 75 515 График
Евро 26102 16 961 График
Швейцарских франков 26104 237 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 92 713 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 878 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 55 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 933 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 134 График
по Евро 26302 1 921 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 347 График
по Швейцарским франкам 26304 933 График
по Японским иенам 26305 2 937 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 272 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 12 График
Платины 26403 3 951 График
Палладия 26404 1 730 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 842 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 710 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 3 653 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 944 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 129 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 005 График
Итого по разделу 6 26000 136 923 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 91 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 92 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 648 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 648 График
Итого по разделу 7 27000 740 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 384 График
Итого по разделу 8 28000 9 384 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 26 871 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 149 687 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 952 587 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 740 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 103 014 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 112 398 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 17 487 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 17 487 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНКАРОБАНК (рег.№2696) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.