Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 120 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 028 График
кредитным организациям 11118 46 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 194 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 6 476 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 476 График
Итого по разделу 1 11000 14 670 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 689 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 654 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 343 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 456 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 456 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 1 568 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 568 График
Итого по разделу 2 12000 17 367 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 11 544 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 544 График
Итого по разделу 5 15000 11 544 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 122 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 122 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 54 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 106 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 18 711 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 871 График
Итого по разделу 6 16000 22 993 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 75 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 82 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 11 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 График
Итого по разделу 7 17000 94 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 32 037 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 34 537 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 94 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 66 668 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 393 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 393 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 886 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 262 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 148 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 160 График
Итого по символам 21601-21602 21600 160 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 49 График
Итого по символам 21801-21804 21800 49 График
Итого по разделу 1 21000 1 750 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 313 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 313 График
Итого по разделу 2 22000 313 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 11 311 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 311 График
Итого по разделу 4 24000 11 311 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 687 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 687 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 19 403 График
опционы 25303 32 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 19 435 График
Итого по разделу 5 25000 20 122 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 645 График
Евро 26102 3 119 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 764 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 260 График
Итого по символам 26201-26203 26200 260 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 28 График
по Евро 26302 223 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 202 График
по Японским иенам 26305 44 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 166 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 663 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 43 График
Серебра 26402 2 График
Платины 26403 1 704 График
Палладия 26404 28 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 774 График
Аудит 26408 90 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 60 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 858 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 235 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 802 График
Итого по разделу 6 26000 30 489 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
Итого по разделу 7 27000 1 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 063 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 61 922 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 63 986 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 2 682 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 682 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНФОРМПРОГРЕСС (рег.№2166) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.