Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
8 021 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
4 270 |
|
кредитным организациям |
11118 |
2 999 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
1 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
79 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
1 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
15 371 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
860 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
3 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
7 670 |
|
Прочим векселям |
12304 |
163 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
10 671 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
23 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
115 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
39 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
19 544 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
101 884 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
13 148 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
115 032 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
70 772 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
415 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
216 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
2 862 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
1 |
|
По другим операциям |
17205 |
165 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
6 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
164 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
304 |
|
Другие доходы |
17318 |
487 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
75 392 |
|
Всего доходов |
10000 |
225 339 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
883 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
883 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
182 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
112 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
294 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
3 721 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
69 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
3 790 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
247 |
|
от других кредиторов |
24105 |
1 009 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
163 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
1 419 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
98 494 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
12 909 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
111 403 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
8 362 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
197 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
2 242 |
|
Японских иен |
26105 |
48 |
|
других валют |
26106 |
41 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
10 890 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
17 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
17 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
17 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
79 695 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
198 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
268 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 206 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
214 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
5 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 150 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
927 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
267 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
130 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 |
|
Расходы по охране |
29318 |
2 784 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
581 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
294 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
41 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
69 |
|
Прочие расходы |
29329 |
19 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
2 840 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
1 324 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
19 |
|
Другие расходы |
29423 |
650 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
92 682 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
221 378 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
3 961 |
|