Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 097 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 50 График
гражданам (физическим лицам) 11115 111 730 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 38 График
кредитным организациям 11118 5 157 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 118 079 График
Итого по разделу 1 11000 118 079 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 225 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 962 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 187 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 337 464 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 337 464 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 График
Итого по разделу 2 12000 338 653 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 190 800 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 190 800 График
Итого по разделу 5 15000 190 800 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 176 612 График
По другим операциям 16203 58 453 График
Итого по символам 16201-16203 16200 235 065 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 285 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 225 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 81 134 График
Итого по символам 16301-16306 16300 81 644 График
Итого по разделу 6 16000 316 709 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 745 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 098 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 843 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 340 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 112 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 452 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 9 298 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 456 732 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 507 509 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 298 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 973 539 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 109 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 109 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 948 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 369 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 112 График
Банков-нерезидентов 21316 4 068 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 497 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 123 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 233 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 356 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 12 График
Итого по символам 21501-21502 21500 12 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 136 763 График
Нерезидентов 21602 288 График
Итого по символам 21601-21602 21600 137 051 График
Итого по разделу 1 21000 157 025 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 248 569 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 248 569 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 355 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 355 График
Итого по разделу 2 22000 251 924 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 251 460 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 251 460 График
Итого по разделу 4 24000 251 460 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 88 График
форварды 25202 272 График
опционы 25203 260 График
По другим операциям 25206 1 035 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 655 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 197 819 График
опционы 25303 56 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 197 875 График
Итого по разделу 5 25000 199 530 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 57 200 График
Евро 26102 15 897 График
Швейцарских франков 26104 81 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 73 178 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 524 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 524 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 105 График
по Евро 26302 2 215 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 539 График
по Швейцарским франкам 26304 933 График
по Японским иенам 26305 655 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 157 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 604 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 16 График
Серебра 26402 190 График
Платины 26403 464 График
Палладия 26404 343 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 770 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 38 График
Аудит 26408 1 235 График
Страхование 26410 3 053 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 798 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 988 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 895 График
Итого по разделу 6 26000 98 201 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 033 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 046 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 651 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 905 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 556 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 931 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 931 График
Итого по разделу 7 27000 5 533 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 426 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 426 График
Итого по разделу 8 28000 3 426 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 866 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 408 949 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 549 191 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 533 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 963 673 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 967 099 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 440 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 440 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИДЕЯ БАНК (рег.№430) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.