Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 844 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 909 График
гражданам (физическим лицам) 11115 131 417 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 45 График
кредитным организациям 11118 15 657 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 552 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 150 424 График
Итого по разделу 1 11000 150 424 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 726 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 345 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 071 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 005 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 005 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 8 963 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 963 График
Итого по разделу 2 12000 14 039 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 954 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 954 График
Итого по разделу 5 15000 1 954 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 131 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 147 809 График
По другим операциям 16203 593 График
Итого по символам 16201-16203 16200 148 533 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 214 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 70 401 График
Итого по символам 16301-16306 16300 71 615 График
Итого по разделу 6 16000 220 148 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 294 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 294 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 321 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 37 График
Итого по символам 17201-17203 17200 359 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 39 График
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 40 График
Итого по разделу 7 17000 6 693 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 164 463 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 222 102 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 693 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 393 258 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 178 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 178 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 33 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 33 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 620 График
Итого по символам 21401-21417 21400 620 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 94 720 График
Нерезидентов 21602 215 График
Итого по символам 21601-21602 21600 94 935 График
Итого по разделу 1 21000 98 766 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 49 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 49 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 6 806 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 806 График
Итого по разделу 2 22000 6 855 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 675 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 675 График
Итого по разделу 4 24000 1 675 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 286 График
опционы 25203 5 График
По другим операциям 25206 20 536 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 827 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 140 983 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 140 983 График
Итого по разделу 5 25000 161 810 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 60 076 График
Евро 26102 16 073 График
Швейцарских франков 26104 156 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 76 305 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 798 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 798 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 113 График
по Евро 26302 2 125 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 026 График
по Швейцарским франкам 26304 864 График
по Японским иенам 26305 1 990 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 118 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Серебра 26402 667 График
Платины 26403 603 График
Палладия 26404 2 106 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 172 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 186 График
Публикация отчетности 26409 37 График
Страхование 26410 2 879 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 527 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 881 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 076 График
Итого по разделу 6 26000 112 297 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 6 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 44 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 53 График
индивидуальных предпринимателей 27203 420 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 479 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 918 График
Другие расходы 27308 212 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 130 График
Итого по разделу 7 27000 2 659 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 245 График
Итого по разделу 8 28000 2 245 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 196 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 105 621 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 275 782 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 659 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 384 062 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 386 307 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 951 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 951 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИДЕЯ БАНК (рег.№430) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.